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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 086.00 | 33 389.00 | 28 697.00 | 62 086.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 463.00 | 38 389.00 | 112 073.00 | 150 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 488.00 | 7 492.00 | 237 996.00 | 245 488.00 |
BZ Autres créances | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
CF Disponibilités | 256 351.00 | | 256 351.00 | 256 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 479.00 | 7 492.00 | 518 987.00 | 526 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 941.00 | 45 881.00 | 631 060.00 | 676 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 436.00 | 47 218.00 | | 102 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 924.00 | 55 218.00 | | 206 924.00 |
DL TOTAL (I) | 331 360.00 | 124 436.00 | | 331 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 700.00 | 58 946.00 | | 25 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 416.00 | 113 227.00 | | 111 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 584.00 | 121 131.00 | | 162 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 700.00 | 297 264.00 | | 299 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 060.00 | 421 700.00 | | 631 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 318.00 | 297 264.00 | | 289 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 235.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 729.00 | | 33 095.00 | 171 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 361.00 | 150 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 361.00 | 72 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 353.00 | | 33 095.00 | 93 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 392.00 | 17 004.00 | 45 007.00 | 66 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 392.00 | 17 004.00 | 45 007.00 | 61 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 416.00 | 111 416.00 | | 111 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
UX Autres créances clients | 234 250.00 | 234 250.00 | | 234 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VB T. V. A. | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 700.00 | 15 318.00 | 10 383.00 | 25 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 504.00 | 270 128.00 | 3 376.00 | 273 504.00 |
VW T.V.A. | 58 899.00 | 58 899.00 | | 58 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 700.00 | 289 318.00 | 10 383.00 | 299 700.00 |