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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 732.00 | 50 357.00 | 45 374.00 | 95 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 122.00 | 55 357.00 | 117 765.00 | 173 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 645.00 | 6 087.00 | 203 558.00 | 209 645.00 |
BZ Autres créances | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
CF Disponibilités | 77 937.00 | | 77 937.00 | 77 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 803.00 | 6 087.00 | 301 716.00 | 307 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 925.00 | 61 445.00 | 419 480.00 | 480 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 456.00 | 19 128.00 | | 54 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 762.00 | 35 328.00 | | 58 762.00 |
DL TOTAL (I) | 135 218.00 | 76 456.00 | | 135 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 411.00 | 121 502.00 | | 81 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663.00 | 3 479.00 | | 3 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 439.00 | 59 115.00 | | 79 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 744.00 | 81 191.00 | | 119 744.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 262.00 | 265 287.00 | | 284 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 480.00 | 341 743.00 | | 419 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 163.00 | 184 175.00 | | 237 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 694.00 | | 915 694.00 | 915 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 694.00 | | 915 694.00 | 915 694.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 405.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 000.00 | 13 500.00 | | 18 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 20.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 175.00 | 20.00 | | 7 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 5 440.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 634.00 | 20.00 | | 4 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 872.00 | 5 460.00 | | 4 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 302.00 | -5 439.00 | | 2 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 110.00 | 5 627.00 | | 14 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 868.00 | 750 380.00 | | 922 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 106.00 | 715 051.00 | | 864 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 762.00 | 35 328.00 | | 58 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 443.00 | | 3 896.00 | 184 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 217.00 | 173 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 217.00 | 95 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 053.00 | | 3 896.00 | 107 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 296.00 | 27 644.00 | 10 583.00 | 38 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 296.00 | 27 644.00 | 10 583.00 | 33 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 683.00 | 1 405.00 | | 4 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 683.00 | 1 405.00 | | 4 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 683.00 | 1 405.00 | | 4 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 439.00 | 79 439.00 | | 79 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
VB T. V. A. | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 113.00 | 34 018.00 | 47 094.00 | 81 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 256.00 | 229 866.00 | 2 390.00 | 232 256.00 |
VW T.V.A. | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 262.00 | 237 168.00 | 47 094.00 | 284 262.00 |