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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 353.00 | 61 392.00 | 31 961.00 | 93 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 729.00 | 66 392.00 | 105 337.00 | 171 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 749.00 | 7 492.00 | 226 257.00 | 233 749.00 |
BZ Autres créances | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
CF Disponibilités | 63 657.00 | | 63 657.00 | 63 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 855.00 | 7 492.00 | 316 363.00 | 323 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 585.00 | 73 884.00 | 421 700.00 | 495 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 218.00 | 54 456.00 | | 47 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 218.00 | 58 762.00 | | 55 218.00 |
DL TOTAL (I) | 124 436.00 | 135 218.00 | | 124 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 946.00 | 81 411.00 | | 58 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960.00 | 3 663.00 | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 227.00 | 79 439.00 | | 113 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 131.00 | 119 744.00 | | 121 131.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 264.00 | 284 262.00 | | 297 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 700.00 | 419 480.00 | | 421 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 178.00 | 284 262.00 | | 261 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 787.00 | | 1 043 787.00 | 1 043 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 787.00 | | 1 043 787.00 | 1 043 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 405.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 966.00 | | | 966.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 000.00 | 18 000.00 | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 508.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 793.00 | 6 667.00 | | 3 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 856.00 | 7 175.00 | | 3 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 238.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 437.00 | 4 634.00 | | 2 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946.00 | 4 872.00 | | 2 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | 2 302.00 | | 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 075.00 | 14 110.00 | | 13 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 609.00 | 922 868.00 | | 1 048 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 392.00 | 864 106.00 | | 993 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 218.00 | 58 762.00 | | 55 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 599.00 | 3 826.00 | | 7 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 122.00 | | 17 355.00 | 173 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 3 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 747.00 | 171 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 288.00 | 93 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 732.00 | | 15 909.00 | 95 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | 1 446.00 | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 357.00 | 27 345.00 | 16 310.00 | 55 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 357.00 | 27 345.00 | 16 310.00 | 50 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 087.00 | 1 405.00 | | 6 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 087.00 | 1 405.00 | | 6 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 087.00 | 1 405.00 | | 6 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 227.00 | 113 227.00 | | 113 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 272.00 | 49 272.00 | | 49 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UX Autres créances clients | 222 511.00 | 222 511.00 | | 222 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VB T. V. A. | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 613.00 | 22 527.00 | 36 086.00 | 58 613.00 |
VI Groupe et associés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 575.00 | 263 575.00 | | 263 575.00 |
VW T.V.A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 264.00 | 261 178.00 | 36 086.00 | 297 264.00 |