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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 649.00 | 1 373.00 | 3 276.00 | 4 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 867.00 | 20 492.00 | 92 374.00 | 112 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 636.00 | 21 866.00 | 1 980 770.00 | 2 002 636.00 |
BT Marchandises | 182 702.00 | | 182 702.00 | 182 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 578.00 | | 53 578.00 | 53 578.00 |
BZ Autres créances | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
CF Disponibilités | 74 535.00 | | 74 535.00 | 74 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 984.00 | | 346 984.00 | 346 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 620.00 | 21 866.00 | 2 327 754.00 | 2 349 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 612 100.00 | 1 612 100.00 | | 1 612 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DG Autres réserves | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 955.00 | 27 813.00 | | 79 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 869.00 | 1 639 913.00 | | 1 719 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 404.00 | 462 127.00 | | 378 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 120.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 092.00 | 125 878.00 | | 123 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 042.00 | 116 196.00 | | 105 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 885.00 | 704 320.00 | | 607 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 754.00 | 2 344 234.00 | | 2 327 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 242.00 | | | 1 999 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 002 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 122.00 | | | 114 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 282.00 | 12 584.00 | | 9 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 282.00 | 12 584.00 | | 9 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 092.00 | 123 092.00 | | 123 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 404.00 | 75 782.00 | 289 394.00 | 378 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 964.00 | | | 77 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 747.00 | 89 747.00 | | 89 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 885.00 | 303 916.00 | 290 742.00 | 607 885.00 |