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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 910.00 | 94 210.00 | 73 699.00 | 167 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 679.00 | 100 709.00 | 1 963 970.00 | 2 064 679.00 |
BT Marchandises | 264 979.00 | | 264 979.00 | 264 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 790.00 | | 95 790.00 | 95 790.00 |
BZ Autres créances | 61 062.00 | | 61 062.00 | 61 062.00 |
CF Disponibilités | 293 492.00 | | 293 492.00 | 293 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 825.00 | | 715 825.00 | 715 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 505.00 | 100 709.00 | 2 679 795.00 | 2 780 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 100.00 | | | 712 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
DG Autres réserves | 164 001.00 | | | 164 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 525.00 | | | 163 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 780.00 | | | 1 060 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 843.00 | | | 1 232 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 953.00 | | | 73 953.00 |
EA Autres dettes | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 014.00 | | | 1 619 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 795.00 | | | 2 679 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 725.00 | | | 462 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 631.00 | | 11 049.00 | 2 053 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 064 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885 000.00 | | | 1 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 360.00 | | 11 049.00 | 163 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 190.00 | 16 520.00 | | 84 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 190.00 | 16 520.00 | | 84 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 148.00 | 4 571.00 | 43 577.00 | 48 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 95 790.00 | 95 790.00 | | 95 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 508.00 | 110 796.00 | 448 651.00 | 1 223 508.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 354 600.00 | | | 1 354 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 830.00 | | | 109 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 062.00 | 61 062.00 | | 61 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 473.00 | 157 353.00 | 4 120.00 | 161 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 015.00 | 462 726.00 | 492 228.00 | 1 619 015.00 |