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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 499.00 | 4 291.00 | 2 208.00 | 6 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 020.00 | 46 255.00 | 108 765.00 | 155 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 639.00 | 50 546.00 | 1 996 093.00 | 2 046 639.00 |
BT Marchandises | 190 471.00 | | 190 471.00 | 190 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 269.00 | | 50 269.00 | 50 269.00 |
BZ Autres créances | 46 615.00 | | 46 615.00 | 46 615.00 |
CF Disponibilités | 104 414.00 | | 104 414.00 | 104 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 063.00 | | 393 063.00 | 393 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 702.00 | 50 546.00 | 2 389 156.00 | 2 439 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 612 100.00 | 1 612 100.00 | | 1 612 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 716.00 | 5 388.00 | | 9 716.00 |
DG Autres réserves | 184 613.00 | 102 380.00 | | 184 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 194.00 | 86 560.00 | | 70 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 624.00 | 1 806 429.00 | | 1 876 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 915.00 | 302 628.00 | | 288 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 327.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 093.00 | 125 761.00 | | 176 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 013.00 | 77 437.00 | | 47 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 532.00 | 506 153.00 | | 512 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 156.00 | 2 312 582.00 | | 2 389 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 745.00 | 274 722.00 | | 329 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 091.00 | | 42 548.00 | 2 004 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885 000.00 | | | 1 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 971.00 | | 42 548.00 | 118 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 274.00 | 15 273.00 | | 35 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 274.00 | 15 273.00 | | 35 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 093.00 | 176 093.00 | | 176 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 469.00 | 79 681.00 | 182 787.00 | 262 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 183.00 | | | 78 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 178.00 | 98 178.00 | | 98 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 532.00 | 329 745.00 | 182 787.00 | 512 532.00 |