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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 499.00 | 5 561.00 | 938.00 | 6 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 044.00 | 62 132.00 | 92 912.00 | 155 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 663.00 | 67 693.00 | 1 978 970.00 | 2 046 663.00 |
BT Marchandises | 211 347.00 | | 211 347.00 | 211 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
BZ Autres créances | 56 853.00 | | 56 853.00 | 56 853.00 |
CF Disponibilités | 87 292.00 | | 87 292.00 | 87 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 219.00 | | 395 219.00 | 395 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 882.00 | 67 693.00 | 2 374 189.00 | 2 441 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 612 100.00 | 1 612 100.00 | | 1 612 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 226.00 | 9 716.00 | | 13 226.00 |
DG Autres réserves | 251 297.00 | 184 613.00 | | 251 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 603.00 | 70 194.00 | | 51 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 227.00 | 1 876 624.00 | | 1 928 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 848.00 | 288 915.00 | | 182 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 165.00 | 176 093.00 | | 209 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 163.00 | 47 013.00 | | 47 163.00 |
EA Autres dettes | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 963.00 | 512 532.00 | | 445 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 189.00 | 2 389 156.00 | | 2 374 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512.00 | | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 639.00 | 24.00 | | 2 046 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885 000.00 | | | 1 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 519.00 | 24.00 | | 161 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 546.00 | 17 147.00 | | 50 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 546.00 | 17 147.00 | | 50 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 165.00 | 209 165.00 | | 209 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
UX Autres créances clients | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 848.00 | 137 750.00 | 45 098.00 | 182 848.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 540.00 | | | 79 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 853.00 | 56 853.00 | | 56 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 580.00 | 96 580.00 | | 96 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 963.00 | 400 865.00 | 45 098.00 | 445 963.00 |