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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 755 568.00 | | 755 568.00 | 755 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 568.00 | | 755 568.00 | 755 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 937.00 | | 154 937.00 | 154 937.00 |
BZ Autres créances | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CF Disponibilités | 1 211 276.00 | | 1 211 276.00 | 1 211 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 624.00 | | 58 624.00 | 58 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 139.00 | | 1 434 139.00 | 1 434 139.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 359.00 | | 64 359.00 | 64 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 066.00 | | 2 254 066.00 | 2 254 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 693.00 | 15 204.00 | | 41 693.00 |
DL TOTAL (I) | 86 897.00 | 45 204.00 | | 86 897.00 |
DP Provisions pour risques | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 068.00 | 731 071.00 | | 755 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 503.00 | 171 352.00 | | 1 275 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 792.00 | 7 602.00 | | 13 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 447.00 | 421 971.00 | | 58 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 810.00 | 1 331 996.00 | | 2 102 810.00 |
ED (V) | 44 808.00 | 20 811.00 | | 44 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 066.00 | 1 398 012.00 | | 2 254 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 956 691.00 | 5 956 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 956 691.00 | 5 956 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 956 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 917 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 918 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 011.00 | 7 602.00 | | 21 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 089 414.00 | 2 909 321.00 | | 6 089 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 047 721.00 | 2 894 117.00 | | 6 047 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 693.00 | 15 204.00 | | 41 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 571.00 | | 44 808.00 | 731 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 811.00 | 755 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 811.00 | 755 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 571.00 | | 44 808.00 | 731 571.00 |