| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 822 262.00 | | 1 822 262.00 | 1 822 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 262.00 | | 1 822 262.00 | 1 822 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 565.00 | | 1 497 565.00 | 1 497 565.00 |
BZ Autres créances | 4 429 123.00 | | 4 429 123.00 | 4 429 123.00 |
CF Disponibilités | 127 838.00 | | 127 838.00 | 127 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 054 526.00 | | 6 054 526.00 | 6 054 526.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 912 229.00 | | 7 912 229.00 | 7 912 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 072.00 | 53 897.00 | | 80 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 299.00 | 26 175.00 | | 10 299.00 |
DL TOTAL (I) | 123 371.00 | 113 072.00 | | 123 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 12.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821 762.00 | 663 651.00 | | 1 821 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 156 281.00 | 103 645.00 | | 5 156 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 541.00 | 2 191.00 | | 8 541.00 |
EA Autres dettes | 291 436.00 | | | 291 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 389.00 | 57 223.00 | | 436 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 714 541.00 | 826 722.00 | | 7 714 541.00 |
ED (V) | 74 317.00 | 46 608.00 | | 74 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 912 229.00 | 986 403.00 | | 7 912 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 821 762.00 | | | 1 821 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 989 558.00 | 6 989 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 989 558.00 | 6 989 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 023 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 966 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -156.00 | |
GE Autres charges | | | 31 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 997 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 123.00 | 13 088.00 | | 19 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 027 003.00 | 6 181 438.00 | | 7 027 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 016 704.00 | 6 155 263.00 | | 7 016 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 299.00 | 26 175.00 | | 10 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 151.00 | | 1 158 110.00 | 664 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 822 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 151.00 | | 1 158 110.00 | 664 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 821 762.00 | | 1 821 762.00 | 1 821 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 156 281.00 | 5 156 281.00 | | 5 156 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 436.00 | 291 436.00 | | 291 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 389.00 | 436 389.00 | | 436 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 822 262.00 | | 1 822 262.00 | 1 822 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 565.00 | 1 497 565.00 | | 1 497 565.00 |
VB T. V. A. | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VC Groupe et associés | 4 409 361.00 | 4 409 361.00 | | 4 409 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 748 949.00 | 5 926 688.00 | 1 822 262.00 | 7 748 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 714 541.00 | 5 892 780.00 | 1 821 762.00 | 7 714 541.00 |