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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 759 815.00 | | 759 815.00 | 759 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 815.00 | | 759 815.00 | 759 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 672 766.00 | 7 430 977.00 | 1 241 789.00 | 8 672 766.00 |
BZ Autres créances | 220 233.00 | | 220 233.00 | 220 233.00 |
CF Disponibilités | 190 302.00 | | 190 302.00 | 190 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 083 301.00 | 7 430 977.00 | 1 652 324.00 | 9 083 301.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 574 305.00 | | 574 305.00 | 574 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 417 420.00 | 7 430 977.00 | 2 986 444.00 | 10 417 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 154.00 | | | 78 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 837 465.00 | | | -2 837 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 347 022.00 | | | -5 347 022.00 |
DL TOTAL (I) | -8 103 333.00 | | | -8 103 333.00 |
DP Provisions pour risques | 384 057.00 | | | 384 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 057.00 | | | 384 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706 507.00 | | | 1 706 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 639 246.00 | | | 8 639 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 346 857.00 | | | 10 346 857.00 |
ED (V) | 358 863.00 | | | 358 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 444.00 | | | 2 986 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 706 507.00 | | | 1 706 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 010 344.00 | 5 010 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 010 344.00 | 5 010 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 210 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 149 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 032 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 384 057.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 566 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 356 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 347 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 219 745.00 | | | 5 219 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 566 767.00 | | | 10 566 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 347 022.00 | | | -5 347 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 375.00 | | | 1 700 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940 560.00 | 759 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940 560.00 | 759 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 375.00 | | | 1 700 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 602.00 | 384 057.00 | 199 602.00 | 199 602.00 |
6T Sur comptes clients | 2 214 062.00 | 5 032 184.00 | | 2 214 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 214 062.00 | 5 032 184.00 | | 2 214 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 413 664.00 | 5 416 242.00 | 199 602.00 | 2 413 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 759 315.00 | | 759 315.00 | 759 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 639 246.00 | 8 639 246.00 | | 8 639 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759 815.00 | | 759 815.00 | 759 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 789.00 | 1 241 789.00 | | 1 241 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 430 977.00 | 7 430 977.00 | | 7 430 977.00 |
VB T. V. A. | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VC Groupe et associés | 212 764.00 | 212 764.00 | | 212 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VI Groupe et associés | 947 192.00 | 947 192.00 | | 947 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 652 813.00 | 8 892 999.00 | 759 815.00 | 9 652 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 346 857.00 | 9 587 542.00 | 759 315.00 | 10 346 857.00 |