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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857 289.00 | | 1 857 289.00 | 1 857 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 289.00 | | 1 857 289.00 | 1 857 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 724.00 | | 531 724.00 | 531 724.00 |
BZ Autres créances | 206 827.00 | | 206 827.00 | 206 827.00 |
CF Disponibilités | 128 075.00 | | 128 075.00 | 128 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 625.00 | | 866 625.00 | 866 625.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 422.00 | | 2 743 422.00 | 2 743 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 371.00 | 80 072.00 | | 90 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 799.00 | 10 299.00 | | -452 799.00 |
DL TOTAL (I) | -329 428.00 | 123 371.00 | | -329 428.00 |
DP Provisions pour risques | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 132.00 | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943 648.00 | 1 821 762.00 | | 1 943 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 179.00 | 5 156 281.00 | | 636 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 582.00 | 8 541.00 | | 410 582.00 |
EA Autres dettes | | 291 436.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 320.00 | 436 389.00 | | 58 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 049 287.00 | 7 714 541.00 | | 3 049 287.00 |
ED (V) | 13 623.00 | 74 317.00 | | 13 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 422.00 | 7 912 229.00 | | 2 743 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 943 648.00 | | | 1 943 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 14 621 258.00 | 14 621 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 621 258.00 | 14 621 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 889 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 850 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 941.00 | |
GE Autres charges | | | 53 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 914 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 447.00 | 19 123.00 | | 429 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 891 611.00 | 7 027 003.00 | | 14 891 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 344 410.00 | 7 016 704.00 | | 15 344 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 799.00 | 10 299.00 | | -452 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 262.00 | | 35 028.00 | 1 822 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 857 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822 262.00 | | 35 028.00 | 1 822 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 941.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 856 789.00 | | 1 856 789.00 | 1 856 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 179.00 | 636 179.00 | | 636 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410 324.00 | 410 324.00 | | 410 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 320.00 | 58 320.00 | | 58 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857 289.00 | | 1 857 289.00 | 1 857 289.00 |
UX Autres créances clients | 531 724.00 | 531 724.00 | | 531 724.00 |
VB T. V. A. | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VC Groupe et associés | 180 913.00 | 180 913.00 | | 180 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
VI Groupe et associés | 86 858.00 | 86 858.00 | | 86 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 840.00 | 738 551.00 | 1 857 289.00 | 2 595 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 287.00 | 1 191 939.00 | 1 857 347.00 | 3 049 287.00 |