| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 531.00 | 782.00 | 13 748.00 | 14 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 608.00 | 782.00 | 554 825.00 | 555 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 454.00 | 18 902.00 | 520 552.00 | 539 454.00 |
BZ Autres créances | 43 506.00 | | 43 506.00 | 43 506.00 |
CF Disponibilités | 74 320.00 | | 74 320.00 | 74 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 080.00 | 18 902.00 | 649 178.00 | 668 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 688.00 | 19 685.00 | 1 204 003.00 | 1 223 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DH Report à nouveau | 74 449.00 | | | 74 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 428.00 | 78 369.00 | | 132 428.00 |
DL TOTAL (I) | 310 797.00 | 178 369.00 | | 310 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 170.00 | 548 976.00 | | 729 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 791.00 | 20 466.00 | | 19 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 246.00 | 152 212.00 | | 144 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 206.00 | 721 654.00 | | 893 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 003.00 | 900 023.00 | | 1 204 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 206.00 | 172 998.00 | | 893 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 887 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 887 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 998.00 | 1.00 | | -29 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 624.00 | 36 565.00 | | 75 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 609.00 | 284 635.00 | | 889 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 180.00 | 206 266.00 | | 757 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 428.00 | 78 369.00 | | 132 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 801.00 | | 27 807.00 | 527 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 14 530.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 13 277.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 781.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 781.00 | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 902.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 902.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 902.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702 274.00 | 5 714.00 | | 702 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
UX Autres créances clients | 407 968.00 | | | 407 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 486.00 | | | 131 486.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VI Groupe et associés | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 837.00 | 593 760.00 | 16 077.00 | 609 837.00 |
VW T.V.A. | 91 653.00 | 91 653.00 | | 91 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 206.00 | 196 646.00 | | 893 206.00 |