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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 778.00 | 5 933.00 | 14 845.00 | 20 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 536.00 | 5 933.00 | 686 603.00 | 692 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 036.00 | 4 384.00 | 396 652.00 | 401 036.00 |
BZ Autres créances | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
CF Disponibilités | 491 855.00 | | 491 855.00 | 491 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 524.00 | 4 384.00 | 914 140.00 | 918 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 060.00 | 10 317.00 | 1 600 744.00 | 1 611 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 371 212.00 | 200 797.00 | | 371 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 123.00 | 170 413.00 | | 180 123.00 |
DL TOTAL (I) | 661 335.00 | 481 210.00 | | 661 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 808.00 | 981 143.00 | | 785 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 011.00 | 66 651.00 | | 20 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 590.00 | 208 874.00 | | 133 590.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 939 409.00 | 1 256 671.00 | | 939 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 744.00 | 1 737 881.00 | | 1 600 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 808.00 | 1 256 671.00 | | 168 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 452.00 | 90 802.00 | 1 320 254.00 | 1 229 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 452.00 | 90 802.00 | 1 320 254.00 | 1 229 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 581.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 580.00 | 2.00 | | 30 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 580.00 | 2.00 | | 30 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 580.00 | -1.00 | | -30 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 459.00 | 79 181.00 | | 72 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 625.00 | 888 646.00 | | 1 320 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 502.00 | 718 233.00 | | 1 140 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 123.00 | 170 413.00 | | 180 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 308.00 | | 29 045.00 | 683 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 577.00 | 21 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 817.00 | 692 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 20 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 531.00 | | 7 487.00 | 14 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 777.00 | | 21 558.00 | 18 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352.00 | 3 581.00 | | 2 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352.00 | 3 581.00 | | 2 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770 845.00 | 244.00 | | 770 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
UX Autres créances clients | 395 776.00 | 395 776.00 | | 395 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VB T. V. A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VI Groupe et associés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 706.00 | | | 79 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 673.00 | 425 915.00 | 21 758.00 | 447 673.00 |
VW T.V.A. | 78 558.00 | 78 558.00 | | 78 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 409.00 | 168 808.00 | | 939 409.00 |