| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 531.00 | 2 352.00 | 12 179.00 | 14 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 308.00 | 2 352.00 | 680 956.00 | 683 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 249.00 | 4 384.00 | 723 865.00 | 728 249.00 |
BZ Autres créances | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
CF Disponibilités | 316 338.00 | | 316 338.00 | 316 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 230.00 | 4 384.00 | 1 073 846.00 | 1 078 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 538.00 | 6 736.00 | 1 754 802.00 | 1 761 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 920.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 797.00 | 74 449.00 | | 200 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 415.00 | 132 428.00 | | 170 415.00 |
DL TOTAL (I) | 481 212.00 | 310 797.00 | | 481 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 143.00 | 729 170.00 | | 981 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 772.00 | 19 791.00 | | 66 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 875.00 | 144 246.00 | | 208 875.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 590.00 | 893 206.00 | | 1 273 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 802.00 | 1 204 003.00 | | 1 754 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 030.00 | 893 206.00 | | 427 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 871 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 871 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 30 001.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 30 001.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -29 998.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 181.00 | 75 624.00 | | 79 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 646.00 | 889 609.00 | | 888 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 232.00 | 757 180.00 | | 718 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 415.00 | 132 428.00 | | 170 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 608.00 | | 127 700.00 | 555 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | 125 000.00 | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 077.00 | | 2 700.00 | 16 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782.00 | | 1 569.00 | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782.00 | | 1 569.00 | 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 902.00 | | 14 518.00 | 18 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 902.00 | | 14 518.00 | 18 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 902.00 | | 14 518.00 | 18 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 866 854.00 | 20 294.00 | | 866 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 772.00 | 66 772.00 | | 66 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
UX Autres créances clients | 722 988.00 | | | 722 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VB T. V. A. | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
VI Groupe et associés | 114 289.00 | 114 289.00 | | 114 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 669.00 | 761 892.00 | 18 777.00 | 780 669.00 |
VW T.V.A. | 147 494.00 | 147 494.00 | | 147 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 590.00 | 427 030.00 | | 1 273 590.00 |