| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 377.00 | 12 344.00 | 11 033.00 | 23 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 801.00 | | 28 801.00 | 28 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 194.00 | 12 344.00 | 689 850.00 | 702 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 930.00 | 4 384.00 | 241 546.00 | 245 930.00 |
BZ Autres créances | 79 748.00 | | 79 748.00 | 79 748.00 |
CF Disponibilités | 360 988.00 | | 360 988.00 | 360 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 063.00 | 4 384.00 | 704 679.00 | 709 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 256.00 | 16 728.00 | 1 394 528.00 | 1 411 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 565 321.00 | 551 335.00 | | 565 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 046.00 | 13 986.00 | | -8 046.00 |
DL TOTAL (I) | 667 274.00 | 675 321.00 | | 667 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 929.00 | 645 963.00 | | 504 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 901.00 | 11 518.00 | | 19 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 423.00 | 161 455.00 | | 202 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 254.00 | 818 936.00 | | 727 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 528.00 | 1 494 257.00 | | 1 394 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504 929.00 | | | 504 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 789.00 | | 882 789.00 | 882 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 789.00 | | 882 789.00 | 882 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 226.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 086.00 | 15 000.00 | | 15 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 791.00 | 15 000.00 | | 16 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 458.00 | -15 000.00 | | -13 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 396.00 | -5 395.00 | | -14 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 450.00 | 776 892.00 | | 947 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 496.00 | 762 906.00 | | 955 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 046.00 | 13 986.00 | | -8 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 819.00 | | 11 988.00 | 699 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640.00 | 28 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 613.00 | 702 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 973.00 | 23 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 857.00 | | 3 493.00 | 26 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 961.00 | | 8 495.00 | 22 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 053.00 | 4 226.00 | 1 935.00 | 10 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 053.00 | 4 226.00 | 1 935.00 | 10 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 913.00 | 68 913.00 | | 68 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 389.00 | 77 389.00 | | 77 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 801.00 | | 28 801.00 | 28 801.00 |
UX Autres créances clients | 240 669.00 | 240 669.00 | | 240 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VB T. V. A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VI Groupe et associés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VP Divers | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 085.00 | 339 284.00 | 28 801.00 | 368 085.00 |
VW T.V.A. | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 254.00 | 227 254.00 | 500 000.00 | 727 254.00 |