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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 140.00 | | 1 522 140.00 | 1 522 140.00 |
BZ Autres créances | 165 298.00 | | 165 298.00 | 165 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 715.00 | | 300 715.00 | 300 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 855.00 | | 1 822 855.00 | 1 822 855.00 |
CU Autres participations | 1 522 140.00 | | 1 522 140.00 | 1 522 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 616.00 | | | 939 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -702.00 | | | -702.00 |
DK Provisions réglementées | 234.00 | | | 234.00 |
DL TOTAL (I) | 939 148.00 | | | 939 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 324.00 | | | 655 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 482.00 | | | 71 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 707.00 | | | 883 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 855.00 | | | 1 822 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 707.00 | | | 228 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 947 907.00 | | | 947 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947 907.00 | | | 947 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939 600.00 | | | 939 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939 834.00 | | | 939 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 907.00 | | | 947 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 609.00 | | | 948 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -702.00 | | | -702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 461 740.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 939 600.00 | 1 522 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939 600.00 | 1 522 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 461 740.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 234.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 324.00 | 324.00 | 284 242.00 | 655 324.00 |
VI Groupe et associés | 71 482.00 | 71 482.00 | | 71 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 298.00 | | | 165 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 298.00 | 165 298.00 | | 165 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 707.00 | 228 707.00 | 284 242.00 | 883 707.00 |