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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 527.00 | | 1 492 527.00 | 1 492 527.00 |
BZ Autres créances | 78 921.00 | | 78 921.00 | 78 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 655.00 | | 160 655.00 | 160 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 182.00 | | 1 653 182.00 | 1 653 182.00 |
CU Autres participations | 1 492 527.00 | | 1 492 527.00 | 1 492 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 616.00 | | | 939 616.00 |
DH Report à nouveau | -13 022.00 | | | -13 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 414.00 | | | 68 414.00 |
DK Provisions réglementées | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 098.00 | | | 1 004 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 051.00 | | | 588 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
EA Autres dettes | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 085.00 | | | 649 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 182.00 | | | 1 653 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 862.00 | | | 134 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 691.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 428.00 | | | -4 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 182.00 | | | -4 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 687.00 | | | 80 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 414.00 | | | 68 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 527.00 | | | 1 492 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492 527.00 | | | 1 492 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 662.00 | 4 428.00 | | 4 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 662.00 | 4 428.00 | | 4 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 051.00 | 73 828.00 | 289 668.00 | 588 051.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 056.00 | | | 70 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 921.00 | 78 921.00 | | 78 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 921.00 | 78 921.00 | | 78 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 085.00 | 134 862.00 | 289 668.00 | 649 085.00 |