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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 909.00 | | 1 488 909.00 | 1 488 909.00 |
BZ Autres créances | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 313.00 | | 150 313.00 | 150 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 222.00 | | 1 639 222.00 | 1 639 222.00 |
CU Autres participations | 1 488 909.00 | | 1 488 909.00 | 1 488 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 616.00 | | | 939 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DG Autres réserves | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 825.00 | | | 68 825.00 |
DK Provisions réglementées | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 351.00 | | | 1 077 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 947.00 | | | 516 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | | | 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 872.00 | | | 561 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 222.00 | | | 1 639 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 042.00 | | | 119 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 428.00 | | | -4 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 022.00 | | | -4 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 447.00 | | | 80 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 825.00 | | | 68 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 527.00 | | | 1 492 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 618.00 | 1 488 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 618.00 | 1 488 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492 527.00 | | | 1 492 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 090.00 | 4 428.00 | | 9 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 090.00 | 4 428.00 | | 9 090.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
VC Groupe et associés | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 947.00 | 74 117.00 | 292 420.00 | 516 947.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 721.00 | | | 70 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 872.00 | 119 042.00 | 292 420.00 | 561 872.00 |