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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 909.00 | | 1 488 909.00 | 1 488 909.00 |
BZ Autres créances | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 214.00 | | 85 214.00 | 85 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 161.00 | | 112 161.00 | 112 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 070.00 | | 1 601 070.00 | 1 601 070.00 |
CU Autres participations | 1 488 909.00 | | 1 488 909.00 | 1 488 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 616.00 | 939 616.00 | | 939 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 727.00 | 6 211.00 | | 9 727.00 |
DG Autres réserves | 104 805.00 | 118 005.00 | | 104 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 812.00 | 70 315.00 | | 71 812.00 |
DK Provisions réglementées | 22 140.00 | 17 945.00 | | 22 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 100.00 | 1 152 094.00 | | 1 148 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 728.00 | 445 182.00 | | 372 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 241.00 | 203.00 | | 56 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | | 18 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 969.00 | 463 512.00 | | 452 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 070.00 | 1 615 606.00 | | 1 601 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 241.00 | | | 56 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 194.00 | 4 428.00 | | 4 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 194.00 | 4 429.00 | | 4 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 474.00 | -4 429.00 | | -3 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 992.00 | -3 809.00 | | -2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 598.00 | 80 918.00 | | 82 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 786.00 | 10 603.00 | | 10 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 812.00 | 70 315.00 | | 71 812.00 |