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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 467.00 | 807.00 | 3 660.00 | 4 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 829 490.00 | | 829 490.00 | 829 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 354 329.00 | 807.00 | 4 353 522.00 | 4 354 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 428.00 | | 87 428.00 | 87 428.00 |
BZ Autres créances | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
CF Disponibilités | 408 883.00 | | 408 883.00 | 408 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 128.00 | | 531 128.00 | 531 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 457.00 | 807.00 | 4 884 649.00 | 4 885 457.00 |
CU Autres participations | 3 520 372.00 | | 3 520 372.00 | 3 520 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 172 153.00 | 1 006 580.00 | | 1 172 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 436.00 | 165 573.00 | | 133 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 588.00 | 2 822 153.00 | | 2 955 588.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 242 509.00 | 228 674.00 | | 242 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 167.00 | 491 218.00 | | 403 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 262.00 | 939 297.00 | | 868 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 832.00 | 6 525.00 | | 6 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 504.00 | 51 357.00 | | 47 504.00 |
EA Autres dettes | 360 788.00 | 466 361.00 | | 360 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 061.00 | 2 183 432.00 | | 1 929 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 649.00 | 5 005 585.00 | | 4 884 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 770.00 | 1 551 592.00 | | 1 618 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 584.00 | | 160 584.00 | 160 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 584.00 | | 160 584.00 | 160 584.00 |
FQ Autres produits | | | 65 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 40 001.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067.00 | 40 001.00 | | 1 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 357 847.00 | | | 1 357 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357 847.00 | | | 1 357 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067.00 | 40 001.00 | | 1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 359.00 | 29 553.00 | | 6 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 230.00 | 446 394.00 | | 354 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 794.00 | 280 821.00 | | 220 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 436.00 | 165 573.00 | | 133 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 354 560.00 | | 4 466.00 | 4 354 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 349 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 697.00 | 4 354 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 697.00 | 4 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 698.00 | | 4 466.00 | 4 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 349 862.00 | | | 4 349 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682.00 | | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 242 509.00 | 242 509.00 | | 242 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 788.00 | 360 788.00 | | 360 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 829 490.00 | | | 829 490.00 |
UX Autres créances clients | 87 428.00 | | | 87 428.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | | | 849.00 |
VC Groupe et associés | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 167.00 | 92 876.00 | 310 291.00 | 403 167.00 |
VI Groupe et associés | 868 262.00 | 868 262.00 | | 868 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 734.00 | 122 244.00 | 829 490.00 | 951 734.00 |
VW T.V.A. | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 061.00 | 1 618 770.00 | 310 291.00 | 1 929 061.00 |