| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 594.00 | 15 640.00 | 8 954.00 | 24 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 722.00 | 15 640.00 | 1 404 082.00 | 1 419 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 202.00 | | 62 202.00 | 62 202.00 |
BZ Autres créances | 174 725.00 | | 174 725.00 | 174 725.00 |
CF Disponibilités | 1 627 309.00 | | 1 627 309.00 | 1 627 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 030.00 | | 1 865 030.00 | 1 865 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 752.00 | 15 640.00 | 3 269 112.00 | 3 284 752.00 |
CU Autres participations | 1 394 728.00 | | 1 394 728.00 | 1 394 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 400.00 | | | 526 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 590.00 | | | 89 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 376.00 | | | 104 376.00 |
DH Report à nouveau | 244 781.00 | | | 244 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 158.00 | | | 184 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 305.00 | | | 1 149 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055 424.00 | | | 2 055 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 491.00 | | | 51 491.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 807.00 | | | 2 119 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 112.00 | | | 3 269 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 807.00 | | | 2 119 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 835.00 | | 51 835.00 | 51 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 835.00 | | 51 835.00 | 51 835.00 |
FQ Autres produits | | | 275 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 26 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 568.00 | | | 378 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 410.00 | | | 194 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 158.00 | | | 184 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 769.00 | | 10 956.00 | 1 426 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 003.00 | | 1 395 128.00 | 18 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 003.00 | | 1 419 722.00 | 18 003.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 634.00 | | 8 960.00 | 15 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411 136.00 | | 1 996.00 | 1 411 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 634.00 | 6.00 | | 15 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 634.00 | 6.00 | | 15 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 62 202.00 | 62 202.00 | | 62 202.00 |
VB T. V. A. | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VC Groupe et associés | 151 909.00 | 151 909.00 | | 151 909.00 |
VI Groupe et associés | 2 055 424.00 | 2 055 424.00 | | 2 055 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 121.00 | 237 721.00 | 400.00 | 238 121.00 |
VW T.V.A. | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 807.00 | 2 119 807.00 | | 2 119 807.00 |