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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 333.00 | | 84 333.00 | 84 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 949.00 | 4 467.00 | 1 559 482.00 | 1 563 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BZ Autres créances | 39 182.00 | | 39 182.00 | 39 182.00 |
CF Disponibilités | 1 580 441.00 | | 1 580 441.00 | 1 580 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 233.00 | | 1 628 233.00 | 1 628 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 182.00 | 4 467.00 | 3 187 715.00 | 3 192 182.00 |
CU Autres participations | 1 475 148.00 | | 1 475 148.00 | 1 475 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 050.00 | | | 500 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 376.00 | | | 104 376.00 |
DH Report à nouveau | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 008.00 | | | 116 008.00 |
DL TOTAL (I) | 758 497.00 | | | 758 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 851.00 | | | 1 466 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 177.00 | | | 136 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
EA Autres dettes | 767 413.00 | | | 767 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 218.00 | | | 2 429 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 715.00 | | | 3 187 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 367.00 | | | 962 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 466 851.00 | | | 1 466 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FQ Autres produits | | | 154 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 412.00 | |
GE Autres charges | | | 6 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 389 236.00 | | | 1 389 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687 545.00 | | | 687 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 545.00 | | | 687 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 068.00 | | | 250 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 059.00 | | | 134 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 008.00 | | | 116 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261.00 | | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 560.00 | | | 1 733 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 612.00 | 1 559 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 612.00 | 1 563 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729 093.00 | | | 1 729 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 975.00 | 205 975.00 | | 205 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 413.00 | 767 413.00 | | 767 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 333.00 | | 84 333.00 | 84 333.00 |
UX Autres créances clients | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VB T. V. A. | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 851.00 | | 1 466 851.00 | 1 466 851.00 |
VI Groupe et associés | 136 177.00 | 136 177.00 | | 136 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 994.00 | | | 108 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 618.00 | 694 618.00 | | 694 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 126.00 | 47 792.00 | 84 333.00 | 132 126.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 218.00 | 962 367.00 | 1 466 851.00 | 2 429 218.00 |