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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 868.00 | | 59 868.00 | 59 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 235.00 | 15 635.00 | 1 452 600.00 | 1 468 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 38 103.00 | | 38 103.00 | 38 103.00 |
CF Disponibilités | 1 680 307.00 | | 1 680 307.00 | 1 680 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 141.00 | | 1 742 141.00 | 1 742 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 376.00 | 15 635.00 | 3 194 741.00 | 3 210 376.00 |
CU Autres participations | 1 392 733.00 | | 1 392 733.00 | 1 392 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 400.00 | | | 526 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 590.00 | | | 89 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 376.00 | | | 104 376.00 |
DH Report à nouveau | 154 071.00 | | | 154 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 481.00 | | | -24 481.00 |
DL TOTAL (I) | 849 955.00 | | | 849 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 119.00 | | | 1 525 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
EA Autres dettes | 800 450.00 | | | 800 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 786.00 | | | 2 344 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 741.00 | | | 3 194 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 786.00 | | | 894 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FQ Autres produits | | | 118 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 456.00 | |
GE Autres charges | | | 37 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 145.00 | | | 209 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 626.00 | | | 233 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 481.00 | | | -24 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 949.00 | | 11 168.00 | 1 563 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 415.00 | 1 452 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 415.00 | 1 468 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 467.00 | | 11 168.00 | 4 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559 482.00 | | | 1 559 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 467.00 | 11 168.00 | | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 467.00 | 11 168.00 | | 4 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 450.00 | 800 450.00 | | 800 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 868.00 | | 59 868.00 | 59 868.00 |
UX Autres créances clients | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VB T. V. A. | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 525 119.00 | 75 119.00 | 1 450 000.00 | 1 525 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 702.00 | 61 834.00 | 59 868.00 | 121 702.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 786.00 | 894 786.00 | 1 450 000.00 | 2 344 786.00 |