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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | 1 046.00 | 1 453.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 045.00 | 605 378.00 | 141 667.00 | 747 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 724.00 | 67 052.00 | 17 671.00 | 84 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 788.00 | 718 833.00 | 160 954.00 | 879 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 377.00 | | 63 377.00 | 63 377.00 |
BN En cours de production de biens | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 453.00 | 3 940.00 | 190 513.00 | 194 453.00 |
BZ Autres créances | 196 757.00 | | 196 757.00 | 196 757.00 |
CF Disponibilités | 41 838.00 | | 41 838.00 | 41 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 704.00 | 3 940.00 | 519 764.00 | 523 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 492.00 | 722 773.00 | 680 719.00 | 1 403 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
DG Autres réserves | 154 232.00 | 173 000.00 | | 154 232.00 |
DH Report à nouveau | 1 563.00 | 4 625.00 | | 1 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 751.00 | 107 873.00 | | 76 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 350.00 | 2 025.00 | | 1 350.00 |
DL TOTAL (I) | 286 802.00 | 340 430.00 | | 286 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 608.00 | 110 183.00 | | 158 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | 1 369.00 | | 1 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 498.00 | 145 573.00 | | 133 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 351.00 | 103 866.00 | | 87 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 747.00 | 4 275.00 | | 12 747.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 916.00 | 365 269.00 | | 393 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 719.00 | 705 699.00 | | 680 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
FG Production vendue services | 1 203 741.00 | | 1 203 741.00 | 1 203 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 441.00 | | 1 209 441.00 | 1 209 441.00 |
FM Production stockée | | | 9 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 940.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675.00 | 2 541.00 | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | 2 544.00 | | 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 223.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 223.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | 2 321.00 | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | 37 891.00 | | 5 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 250.00 | 1 280 661.00 | | 1 304 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 499.00 | 1 172 787.00 | | 1 227 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 751.00 | 107 873.00 | | 76 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 449.00 | 3 940.00 | 449.00 | 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449.00 | 3 940.00 | 449.00 | 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449.00 | 3 940.00 | 449.00 | 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 498.00 | 133 498.00 | | 133 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 608.00 | 43 986.00 | 114 622.00 | 158 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 351.00 | 87 351.00 | | 87 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 659.00 | 399 659.00 | | 399 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 233.00 | 278 611.00 | 114 622.00 | 393 233.00 |