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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 542.00 | 17 521.00 | 2 021.00 | 19 542.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 53 893.00 | 28 551.00 | 25 342.00 | 53 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 034.00 | 404 496.00 | 318 538.00 | 723 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 707.00 | 77 305.00 | 65 402.00 | 142 707.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 877.00 | 530 373.00 | 428 503.00 | 958 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 674.00 | | 92 674.00 | 92 674.00 |
BN En cours de production de biens | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 808.00 | 7 502.00 | 752 306.00 | 759 808.00 |
BZ Autres créances | 55 357.00 | | 55 357.00 | 55 357.00 |
CF Disponibilités | 1 440 914.00 | | 1 440 914.00 | 1 440 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 548.00 | 7 502.00 | 2 370 046.00 | 2 377 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 425.00 | 537 875.00 | 2 798 550.00 | 3 336 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
DG Autres réserves | 857 779.00 | 606 569.00 | | 857 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 487.00 | 251 209.00 | | 356 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 027.00 | | | 108 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 199.00 | 910 684.00 | | 1 375 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 298.00 | 90 118.00 | | 670 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 044.00 | 218 235.00 | | 312 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 977.00 | 871 270.00 | | 403 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 230.00 | | |
EA Autres dettes | | 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 390 351.00 | 1 184 592.00 | | 1 390 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 550.00 | 2 095 276.00 | | 2 798 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
FG Production vendue services | 4 516 769.00 | | 4 516 769.00 | 4 516 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 522 605.00 | | 4 522 605.00 | 4 522 605.00 |
FM Production stockée | | | 5 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 543 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 050 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 657.00 | 118 667.00 | | 75 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 670.00 | 118 667.00 | | 75 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 545.00 | 20 313.00 | | 70 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 545.00 | 21 466.00 | | 70 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 126.00 | 97 201.00 | | 5 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 070.00 | 93 500.00 | | 135 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 631 269.00 | 5 084 939.00 | | 4 631 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274 781.00 | 4 833 730.00 | | 4 274 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 487.00 | 251 209.00 | | 356 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 570.00 | 84 006.00 | | 149 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 524.00 | | 353 137.00 | 895 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 17 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 374.00 | 173 411.00 | 958 877.00 | 116 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 374.00 | 173 249.00 | 919 635.00 | 116 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 542.00 | | 2 500.00 | 19 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 620.00 | | 350 637.00 | 858 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 909.00 | 85 168.00 | 102 704.00 | 547 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 647.00 | 1 374.00 | | 18 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 262.00 | 83 794.00 | 102 704.00 | 529 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 384.00 | 118.00 | | 7 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 384.00 | 118.00 | | 7 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 384.00 | 33 118.00 | | 7 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 977.00 | 403 977.00 | | 403 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 123.00 | 62 123.00 | | 62 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 892.00 | 137 892.00 | | 137 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 750 951.00 | 750 951.00 | | 750 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
VB T. V. A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 583.00 | 100 028.00 | 569 555.00 | 669 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
VP Divers | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 444.00 | 820 387.00 | 26 057.00 | 846 444.00 |
VW T.V.A. | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 319.00 | 816 764.00 | 569 555.00 | 1 386 319.00 |