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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | 1 880.00 | 620.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 31 078.00 | 24 723.00 | 6 355.00 | 31 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 540.00 | 606 737.00 | 109 803.00 | 716 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 606.00 | 74 560.00 | 61 046.00 | 135 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 523.00 | 727 536.00 | 192 987.00 | 920 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 425.00 | | 75 425.00 | 75 425.00 |
BN En cours de production de biens | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 521 144.00 | 3 704.00 | 517 440.00 | 521 144.00 |
BZ Autres créances | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 222 709.00 | | 222 709.00 | 222 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 145.00 | 3 704.00 | 928 441.00 | 932 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 668.00 | 731 240.00 | 1 121 427.00 | 1 852 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 810.00 | 4 809.00 | | 4 810.00 |
DG Autres réserves | 232 547.00 | 154 232.00 | | 232 547.00 |
DH Report à nouveau | | 1 563.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 345.00 | 76 751.00 | | 165 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 675.00 | 1 350.00 | | 675.00 |
DL TOTAL (I) | 451 473.00 | 286 802.00 | | 451 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 804.00 | 158 608.00 | | 115 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 014.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 325.00 | 684.00 | | 34 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 929.00 | 133 498.00 | | 353 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 982.00 | 87 351.00 | | 142 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 916.00 | 12 747.00 | | 22 916.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 669 955.00 | 393 916.00 | | 669 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 427.00 | 680 719.00 | | 1 121 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 939.00 | | | 599 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 788.00 | | 88 474.00 | 879 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 740.00 | 920 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 373.00 | 22 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 366.00 | 883 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 116.00 | | 73 474.00 | 856 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 15 000.00 | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 833.00 | 56 443.00 | 47 740.00 | 718 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 057.00 | 833.00 | 1 373.00 | 22 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 777.00 | 55 609.00 | 46 366.00 | 696 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 940.00 | | 236.00 | 3 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 940.00 | | 236.00 | 3 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 940.00 | | 236.00 | 3 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 929.00 | 353 929.00 | | 353 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 604.00 | 77 604.00 | | 77 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 521 144.00 | 521 144.00 | | 521 144.00 |
VB T. V. A. | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 622.00 | 44 606.00 | 70 016.00 | 114 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 543.00 | | | 43 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 646.00 | 547 646.00 | 15 000.00 | 562 646.00 |
VW T.V.A. | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 630.00 | 565 614.00 | 70 016.00 | 635 630.00 |