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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 041.00 | 20 974.00 | 7 067.00 | 28 041.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 64 804.00 | 32 880.00 | 31 924.00 | 64 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 094.00 | 491 086.00 | 420 008.00 | 911 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 785.00 | 99 802.00 | 46 982.00 | 146 785.00 |
AX Avances et acomptes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BF Prêts | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 952.00 | 647 244.00 | 530 707.00 | 1 177 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 220.00 | | 106 220.00 | 106 220.00 |
BN En cours de production de biens | 48 648.00 | | 48 648.00 | 48 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 818.00 | 9 188.00 | 859 630.00 | 868 818.00 |
BZ Autres créances | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
CF Disponibilités | 1 608 534.00 | | 1 608 534.00 | 1 608 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 764.00 | 9 188.00 | 2 663 576.00 | 2 672 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 717.00 | 656 432.00 | 3 194 284.00 | 3 850 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
DG Autres réserves | 1 214 266.00 | 857 778.00 | | 1 214 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 885.00 | 356 487.00 | | 347 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 313.00 | 108 027.00 | | 92 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 370.00 | 1 375 199.00 | | 1 707 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 897.00 | 670 297.00 | | 627 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 396.00 | 4 032.00 | | 24 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 296.00 | 403 976.00 | | 541 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 370.00 | 312 044.00 | | 257 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 914.00 | 1 390 350.00 | | 1 453 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 284.00 | 2 798 549.00 | | 3 194 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
FG Production vendue services | 5 151 554.00 | | 5 151 554.00 | 5 151 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 159 113.00 | | 5 159 113.00 | 5 159 113.00 |
FM Production stockée | | | 36 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 218 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 774 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 766 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 614.00 | 75 656.00 | | 25 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 614.00 | 75 670.00 | | 25 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 614.00 | 5 125.00 | | 25 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 045.00 | 135 070.00 | | 123 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 262 839.00 | 4 631 268.00 | | 5 262 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 914 953.00 | 4 274 781.00 | | 4 914 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 885.00 | 356 487.00 | | 347 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 038.00 | 149 569.00 | | 204 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 877.00 | | 226 652.00 | 958 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 375.00 | 17 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 576.00 | 1 177 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 201.00 | 1 129 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 042.00 | | 8 500.00 | 22 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 635.00 | | 215 152.00 | 919 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | 3 000.00 | 17 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 373.00 | 122 072.00 | 5 201.00 | 530 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 021.00 | 3 453.00 | | 20 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 352.00 | 118 619.00 | 5 201.00 | 510 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 502.00 | 2 103.00 | 417.00 | 7 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 502.00 | 2 103.00 | 417.00 | 7 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 502.00 | 2 103.00 | 417.00 | 40 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 103.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 296.00 | 541 296.00 | | 541 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 706.00 | 69 706.00 | | 69 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 136.00 | 105 136.00 | | 105 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UP Prêts | 1 625.00 | 1 500.00 | 125.00 | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 857 938.00 | 857 938.00 | | 857 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
VB T. V. A. | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 765.00 | 148 971.00 | 477 794.00 | 626 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 688.00 | | | 103 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 292.00 | 899 086.00 | 27 206.00 | 926 292.00 |
VW T.V.A. | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 517.00 | 951 723.00 | 477 794.00 | 1 429 517.00 |