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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 2 447 214.00 | 932 864.00 | 1 514 349.00 | 2 447 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 355.00 | 51 883.00 | 5 472.00 | 57 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 055.00 | 24 931.00 | 26 123.00 | 51 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 449.00 | 1 009 679.00 | 1 561 769.00 | 2 571 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 993.00 | | 87 993.00 | 87 993.00 |
BZ Autres créances | 47 269.00 | | 47 269.00 | 47 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 043 601.00 | | 1 043 601.00 | 1 043 601.00 |
CF Disponibilités | 72 993.00 | | 72 993.00 | 72 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 228.00 | | 1 268 228.00 | 1 268 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 677.00 | 1 009 679.00 | 2 829 997.00 | 3 839 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 080.00 | | | 348 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 320.00 | | | 559 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
DG Autres réserves | 1 184 501.00 | | | 1 184 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 073.00 | | | 164 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 782.00 | | | 2 290 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 372.00 | | | 254 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 062.00 | | | 263 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 214.00 | | | 539 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 997.00 | | | 2 829 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 214.00 | | | 539 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 621.00 | | 923 621.00 | 923 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 621.00 | | 923 621.00 | 923 621.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 028.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 951.00 | | | 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 448.00 | | | 67 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 280.00 | | | 961 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 206.00 | | | 797 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 073.00 | | | 164 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 367.00 | | | 2 569 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 571 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 555 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553 543.00 | | | 2 553 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 118.00 | 88 029.00 | 6 467.00 | 928 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 118.00 | 88 029.00 | 6 467.00 | 928 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 372.00 | 254 372.00 | | 254 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 281.00 | 140 702.00 | 579.00 | 141 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 215.00 | 539 215.00 | | 539 215.00 |