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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 2 447 214.00 | 1 180 611.00 | 1 266 603.00 | 2 447 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 355.00 | 51 883.00 | 5 472.00 | 57 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 613.00 | 36 793.00 | 14 819.00 | 51 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 446.00 | | 181 446.00 | 181 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 610.00 | 1 269 288.00 | 1 634 322.00 | 2 903 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 647.00 | | 80 647.00 | 80 647.00 |
BZ Autres créances | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 432 817.00 | | 1 432 817.00 | 1 432 817.00 |
CF Disponibilités | 365 623.00 | | 365 623.00 | 365 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 969.00 | | 1 920 969.00 | 1 920 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 580.00 | 1 269 288.00 | 3 555 292.00 | 4 824 580.00 |
CU Autres participations | 150 156.00 | | 150 156.00 | 150 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 080.00 | | | 348 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 320.00 | | | 559 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
DG Autres réserves | 1 952 307.00 | | | 1 952 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 251.00 | | | 269 251.00 |
DK Provisions réglementées | 22.00 | | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 3 163 789.00 | | | 3 163 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 355.00 | | | 297 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 357.00 | | | 46 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 502.00 | | | 391 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 292.00 | | | 3 555 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 502.00 | | | 391 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 449.00 | | 332 161.00 | 2 571 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 903 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 556 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 555 625.00 | | 558.00 | 2 555 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | 331 603.00 | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 741.00 | 85 547.00 | | 1 183 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 741.00 | 85 547.00 | | 1 183 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 357.00 | 46 357.00 | | 46 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 447.00 | | 181 447.00 | 181 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
UX Autres créances clients | 80 647.00 | 80 647.00 | | 80 647.00 |
VI Groupe et associés | 297 355.00 | 297 355.00 | | 297 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 555.00 | 122 529.00 | 182 026.00 | 304 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 502.00 | 391 502.00 | | 391 502.00 |