| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 2 447 214.00 | 1 098 939.00 | 1 348 275.00 | 2 447 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 355.00 | 51 883.00 | 5 472.00 | 57 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 055.00 | 32 918.00 | 18 136.00 | 51 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 449.00 | 1 183 740.00 | 1 387 708.00 | 2 571 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 384.00 | | 277 384.00 | 277 384.00 |
BZ Autres créances | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 480 280.00 | | 1 480 280.00 | 1 480 280.00 |
CF Disponibilités | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 152.00 | | 1 799 152.00 | 1 799 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 602.00 | 1 183 740.00 | 3 186 861.00 | 4 370 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 080.00 | | | 348 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 320.00 | | | 559 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
DG Autres réserves | 1 608 927.00 | | | 1 608 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 380.00 | | | 343 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 515.00 | | | 2 894 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 055.00 | | | 123 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 305.00 | | | 55 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 984.00 | | | 113 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 345.00 | | | 292 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 861.00 | | | 3 186 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 345.00 | | | 292 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 449.00 | | | 2 571 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 571 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 555 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 555 625.00 | | | 2 555 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 710.00 | 87 031.00 | | 1 096 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 710.00 | 87 031.00 | | 1 096 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 305.00 | 55 305.00 | | 55 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 056.00 | 123 056.00 | | 123 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
UX Autres créances clients | 277 384.00 | 277 384.00 | | 277 384.00 |
VP Divers | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 984.00 | 113 984.00 | | 113 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 235.00 | 297 656.00 | 579.00 | 298 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 346.00 | 292 346.00 | | 292 346.00 |