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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 2 447 214.00 | 1 015 902.00 | 1 431 312.00 | 2 447 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 355.00 | 51 883.00 | 5 472.00 | 57 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 055.00 | 28 925.00 | 22 129.00 | 51 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 449.00 | 1 096 710.00 | 1 474 738.00 | 2 571 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 803.00 | | 452 803.00 | 452 803.00 |
BZ Autres créances | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024 187.00 | | 1 024 187.00 | 1 024 187.00 |
CF Disponibilités | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 230.00 | | 1 528 230.00 | 1 528 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 680.00 | 1 096 710.00 | 3 002 969.00 | 4 099 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 080.00 | | | 348 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 320.00 | | | 559 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
DG Autres réserves | 1 348 574.00 | | | 1 348 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 352.00 | | | 260 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 135.00 | | | 2 551 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 959.00 | | | 388 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 834.00 | | | 451 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 969.00 | | | 3 002 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 834.00 | | | 451 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 150.00 | | 1 283 150.00 | 1 283 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 150.00 | | 1 283 150.00 | 1 283 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 030.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 589.00 | | | 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 426.00 | | | 112 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 321.00 | | | 1 287 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 969.00 | | | 1 026 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 352.00 | | | 260 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 449.00 | | | 2 571 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 571 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 555 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 555 625.00 | | | 2 555 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 680.00 | 87 031.00 | | 1 009 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 680.00 | 87 031.00 | | 1 009 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 452 804.00 | | | 452 804.00 |
VP Divers | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 960.00 | 388 960.00 | | 388 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 025.00 | 466 445.00 | 579.00 | 467 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 835.00 | 451 835.00 | | 451 835.00 |