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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 839.00 | 6 258.00 | 581.00 | 6 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 363.00 | 99 362.00 | 109 001.00 | 208 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 189.00 | 105 620.00 | 170 569.00 | 276 189.00 |
BT Marchandises | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BZ Autres créances | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
CF Disponibilités | 45 198.00 | | 45 198.00 | 45 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 076.00 | | 100 076.00 | 100 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 265.00 | 105 620.00 | 270 645.00 | 376 265.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 120 489.00 | 103 609.00 | | 120 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 185.00 | 16 881.00 | | 7 185.00 |
DL TOTAL (I) | 136 741.00 | 129 557.00 | | 136 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 417.00 | 62 314.00 | | 52 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 780.00 | 49 051.00 | | 35 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 582.00 | 19 451.00 | | 15 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 762.00 | 45 045.00 | | 27 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 904.00 | 175 861.00 | | 133 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 645.00 | 305 418.00 | | 270 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 003.00 | 131 540.00 | | 103 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 461.00 | | 302 461.00 | 302 461.00 |
FG Production vendue services | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 117.00 | | 308 117.00 | 308 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 129.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 122.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 2 534.00 | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 706.00 | 305 563.00 | | 311 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 521.00 | 288 683.00 | | 304 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 185.00 | 16 881.00 | | 7 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 254.00 | | 29 020.00 | 251 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 085.00 | 276 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 085.00 | 215 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 827.00 | | | 60 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 282.00 | | 29 005.00 | 190 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | 15.00 | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 085.00 | | 105 620.00 | 4 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 085.00 | | 105 620.00 | 4 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UG ‐ Financières | | | 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 735.00 | | | 735.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 417.00 | 21 516.00 | 30 901.00 | 52 417.00 |
VI Groupe et associés | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 904.00 | 103 003.00 | 30 901.00 | 133 904.00 |