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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 100.00 | 1 160.00 | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 539.00 | 6 522.00 | 2 017.00 | 8 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 928.00 | 142 650.00 | 102 277.00 | 244 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 637.00 | 149 273.00 | 166 364.00 | 315 637.00 |
BT Marchandises | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BZ Autres créances | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
CF Disponibilités | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 559.00 | | 82 559.00 | 82 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 196.00 | 149 273.00 | 248 924.00 | 398 196.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 142 487.00 | 127 674.00 | | 142 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 492.00 | 14 813.00 | | 7 492.00 |
DL TOTAL (I) | 159 046.00 | 151 554.00 | | 159 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 337.00 | 29 160.00 | | 23 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 072.00 | 11 316.00 | | 7 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 455.00 | 21 641.00 | | 27 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 668.00 | 38 180.00 | | 31 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 878.00 | 100 297.00 | | 89 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 924.00 | 251 852.00 | | 248 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 380.00 | | 332 380.00 | 332 380.00 |
FG Production vendue services | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 323.00 | | 338 323.00 | 338 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 060.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 916.00 | 1 874.00 | | 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 184.00 | 324 559.00 | | 342 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 692.00 | 309 747.00 | | 334 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 492.00 | 14 813.00 | | 7 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 627.00 | | 34 310.00 | 281 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 315 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 253 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 827.00 | | 1 260.00 | 60 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 717.00 | | 33 050.00 | 220 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 513.00 | 25 060.00 | 300.00 | 124 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 513.00 | 24 959.00 | 300.00 | 124 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 740.00 | 9 630.00 | 10 110.00 | 19 740.00 |
VI Groupe et associés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VW T.V.A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 533.00 | 79 423.00 | 10 110.00 | 89 533.00 |