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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 839.00 | 6 343.00 | 496.00 | 6 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 878.00 | 118 170.00 | 95 707.00 | 213 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 627.00 | 124 513.00 | 157 114.00 | 281 627.00 |
BT Marchandises | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BZ Autres créances | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 039.00 | | 45 039.00 | 45 039.00 |
CF Disponibilités | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 737.00 | | 94 737.00 | 94 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 364.00 | 124 513.00 | 251 852.00 | 376 364.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 127 674.00 | 120 489.00 | | 127 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 813.00 | 7 185.00 | | 14 813.00 |
DL TOTAL (I) | 151 554.00 | 136 741.00 | | 151 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 160.00 | 52 417.00 | | 29 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 316.00 | 35 780.00 | | 11 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 641.00 | 15 582.00 | | 21 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 180.00 | 27 762.00 | | 38 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 297.00 | 133 904.00 | | 100 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 852.00 | 270 645.00 | | 251 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 793.00 | | 314 793.00 | 314 793.00 |
FG Production vendue services | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 502.00 | | 320 502.00 | 320 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 731.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 813.00 | | 1 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 559.00 | 311 706.00 | | 324 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 747.00 | 304 521.00 | | 309 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 813.00 | 7 185.00 | | 14 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 189.00 | | 6 353.00 | 276 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 281 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838.00 | 220 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 827.00 | | | 60 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 202.00 | | 6 353.00 | 215 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 620.00 | 19 731.00 | 838.00 | 105 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 620.00 | 19 731.00 | 838.00 | 105 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
UX Autres créances clients | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 160.00 | 24 506.00 | 4 654.00 | 29 160.00 |
VI Groupe et associés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 249.00 | | | 58 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VW T.V.A. | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 297.00 | 95 643.00 | 4 654.00 | 100 297.00 |