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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 520.00 | 740.00 | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 345.00 | 4 584.00 | 1 762.00 | 6 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 017.00 | 165 825.00 | 78 192.00 | 244 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 533.00 | 170 929.00 | 141 604.00 | 312 533.00 |
BT Marchandises | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BZ Autres créances | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
CF Disponibilités | 51 194.00 | | 51 194.00 | 51 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 630.00 | | 115 630.00 | 115 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 163.00 | 170 929.00 | 257 234.00 | 428 163.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 149 979.00 | 142 487.00 | | 149 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 067.00 | 7 492.00 | | 10 067.00 |
DL TOTAL (I) | 169 113.00 | 159 046.00 | | 169 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 536.00 | 23 337.00 | | 30 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357.00 | 7 072.00 | | 2 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594.00 | 345.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 541.00 | 27 455.00 | | 23 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 093.00 | 31 668.00 | | 31 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 121.00 | 89 878.00 | | 88 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 234.00 | 248 924.00 | | 257 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 597.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 067.00 | | 323 067.00 | 323 067.00 |
FG Production vendue services | 4 063.00 | 114.00 | 4 177.00 | 4 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 131.00 | 114.00 | 327 245.00 | 327 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 760.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 1 500.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 916.00 | | 1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 876.00 | 342 184.00 | | 330 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 809.00 | 334 692.00 | | 320 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 067.00 | 7 492.00 | | 10 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 637.00 | | | 315 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 104.00 | 312 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 104.00 | 250 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 087.00 | | | 62 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 466.00 | | | 253 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 273.00 | 24 760.00 | 3 104.00 | 149 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 420.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 172.00 | 24 340.00 | 3 104.00 | 149 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 536.00 | 25 092.00 | 5 444.00 | 30 536.00 |
VI Groupe et associés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VP Divers | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VW T.V.A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 527.00 | 82 083.00 | 5 444.00 | 87 527.00 |