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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 6 130.00 | 1 689.00 | 7 820.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 943.00 | 298 479.00 | 47 464.00 | 345 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 595.00 | 153 500.00 | 35 095.00 | 188 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 485.00 | | 52 485.00 | 52 485.00 |
BF Prêts | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 190.00 | 458 110.00 | 196 081.00 | 654 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 370.00 | | 93 370.00 | 93 370.00 |
BN En cours de production de biens | 111 311.00 | | 111 311.00 | 111 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 774.00 | 318 707.00 | 1 181 066.00 | 1 499 774.00 |
BZ Autres créances | 2 141 754.00 | | 2 141 754.00 | 2 141 754.00 |
CF Disponibilités | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 852 397.00 | 318 707.00 | 3 533 690.00 | 3 852 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 588.00 | 776 817.00 | 3 729 770.00 | 4 506 588.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 934 709.00 | | | 934 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 690.00 | | | 160 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 399.00 | | | 1 315 399.00 |
DP Provisions pour risques | 257.00 | | | 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 257.00 | | | 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 795.00 | | | 868 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 721.00 | | | 321 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 830.00 | | | 662 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 286.00 | | | 550 286.00 |
EA Autres dettes | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 114.00 | | | 2 414 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 770.00 | | | 3 729 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 090.00 | | | 2 129 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604 489.00 | | | 604 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 108 279.00 | 156 360.00 | 4 264 639.00 | 4 108 279.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 109 479.00 | 156 360.00 | 4 265 839.00 | 4 109 479.00 |
FM Production stockée | | | 46 791.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 381 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 706.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 441.00 | | | 79 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 181.00 | | | 106 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 130.00 | | | 365 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 315.00 | | | 365 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 134.00 | | | -259 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 487 979.00 | | | 4 487 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 327 289.00 | | | 4 327 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 690.00 | | | 160 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 323.00 | | 88 995.00 | 573 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 728.00 | 39 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 128.00 | 654 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 587 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 579.00 | | 14 326.00 | 13 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 102.00 | | 72 319.00 | 520 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 641.00 | | 2 350.00 | 39 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 947.00 | 40 705.00 | 4 543.00 | 421 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202.00 | 1 928.00 | | 4 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 745.00 | 38 777.00 | 4 543.00 | 417 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266.00 | 9.00 | 257.00 | 266.00 |
6T Sur comptes clients | 318 707.00 | 318 707.00 | | 318 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 431.00 | 79 431.00 | 8.00 | 79 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 139.00 | 79 431.00 | 318 707.00 | 398 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 406.00 | 79 441.00 | 318 965.00 | 398 406.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 780.00 | 62 559.00 | 108 221.00 | 170 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 829.00 | 662 829.00 | | 662 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 829.00 | 174 259.00 | | 178 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 629.00 | 188 629.00 | | 188 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
UP Prêts | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 926.00 | | | 1 180 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 847.00 | | | 318 847.00 |
VB T. V. A. | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
VC Groupe et associés | 98 390.00 | | | 98 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 794.00 | 696 561.00 | 172 233.00 | 868 794.00 |
VI Groupe et associés | 150 940.00 | 150 940.00 | | 150 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 546.00 | | | 107 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027 642.00 | | | 2 027 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 675 057.00 | 3 645 795.00 | 29 262.00 | 3 675 057.00 |
VW T.V.A. | 147 529.00 | 147 529.00 | | 147 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 114.00 | 2 129 089.00 | 280 454.00 | 2 414 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 485.00 | | | 197 485.00 |
ZE Dividendes | 197 485.00 | | | 197 485.00 |