| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 365.00 | 21 414.00 | 25 951.00 | 47 365.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 006.00 | 332 692.00 | 1 029 314.00 | 1 362 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 644.00 | 212 141.00 | 408 503.00 | 620 644.00 |
BF Prêts | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 786.00 | | 121 786.00 | 121 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 009.00 | 566 247.00 | 1 607 762.00 | 2 174 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 941.00 | | 271 941.00 | 271 941.00 |
BN En cours de production de biens | 97 125.00 | | 97 125.00 | 97 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 435.00 | | 121 435.00 | 121 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 864.00 | 13 724.00 | 859 140.00 | 872 864.00 |
BZ Autres créances | 2 258 645.00 | | 2 258 645.00 | 2 258 645.00 |
CF Disponibilités | 123 460.00 | | 123 460.00 | 123 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 769 295.00 | 13 724.00 | 3 755 571.00 | 3 769 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 304.00 | 579 971.00 | 5 363 333.00 | 5 943 304.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 774 022.00 | | | 774 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 582.00 | | | 141 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 546 148.00 | | | 546 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 751.00 | | | 1 681 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282 612.00 | | | 2 282 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 190.00 | | | 578 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 041.00 | | | 549 041.00 |
EA Autres dettes | 219 718.00 | | | 219 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 681 582.00 | | | 3 681 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 333.00 | | | 5 363 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 636.00 | | | 2 391 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765 728.00 | | | 765 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 820 133.00 | 127 870.00 | 6 948 003.00 | 6 820 133.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 821 333.00 | 127 870.00 | 6 949 203.00 | 6 821 333.00 |
FM Production stockée | | | 11 613.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 985 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 837 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 659.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 465 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146.00 | | | 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 394.00 | | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 813 658.00 | | | 813 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866 368.00 | | | 866 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129 534.00 | | | 1 129 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129 534.00 | | | 1 129 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 166.00 | | | -263 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 026.00 | | | 48 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 864 745.00 | | | 7 864 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 723 163.00 | | | 7 723 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 582.00 | | | 141 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 986.00 | | | 107 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 198.00 | | 1 184 284.00 | 1 876 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 172.00 | 138 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 803 435.00 | 83 038.00 | 2 174 008.00 | 803 435.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 803 435.00 | 76 866.00 | 1 982 649.00 | 803 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 300.00 | | 22 400.00 | 30 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 666.00 | | 1 152 284.00 | 1 710 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 231.00 | | 9 600.00 | 135 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 079.00 | 120 033.00 | 76 866.00 | 523 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 159.00 | 9 254.00 | | 12 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 920.00 | 110 778.00 | 76 866.00 | 510 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 650.00 | | 195 650.00 | 195 650.00 |
6T Sur comptes clients | 629 072.00 | 2 659.00 | 618 007.00 | 629 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629 072.00 | 2 659.00 | 618 007.00 | 629 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 723.00 | 2 659.00 | 813 658.00 | 824 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 659.00 | 195 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 618 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 190.00 | 578 190.00 | | 578 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 495.00 | 258 495.00 | | 258 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 058.00 | 215 058.00 | | 215 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 718.00 | 219 718.00 | | 219 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UP Prêts | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 786.00 | | 121 786.00 | 121 786.00 |
UX Autres créances clients | 856 394.00 | 856 394.00 | | 856 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VB T. V. A. | 95 667.00 | 95 667.00 | | 95 667.00 |
VC Groupe et associés | 491 151.00 | 491 151.00 | | 491 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 690.00 | 771 690.00 | | 771 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 921.00 | 220 976.00 | 1 036 109.00 | 1 510 921.00 |
VI Groupe et associés | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 576.00 | | | 91 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 618.00 | | | 155 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671 826.00 | 1 671 826.00 | | 1 671 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 992.00 | 3 155 334.00 | 128 658.00 | 3 283 992.00 |
VW T.V.A. | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 581.00 | 2 391 636.00 | 1 036 109.00 | 3 681 581.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |