| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 365.00 | 34 765.00 | 12 600.00 | 47 365.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 713.00 | 551 636.00 | 899 076.00 | 1 450 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 362.00 | 307 340.00 | 525 021.00 | 832 362.00 |
BF Prêts | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 786.00 | | 121 786.00 | 121 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 050.00 | 893 742.00 | 2 073 308.00 | 2 967 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 960.00 | | 311 960.00 | 311 960.00 |
BN En cours de production de biens | 99 259.00 | | 99 259.00 | 99 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 399.00 | | 39 399.00 | 39 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 536.00 | | 793 536.00 | 793 536.00 |
BZ Autres créances | 2 002 198.00 | 1 541 886.00 | 460 311.00 | 2 002 198.00 |
CF Disponibilités | 446 965.00 | | 446 965.00 | 446 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 755.00 | | 109 755.00 | 109 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 075.00 | 1 541 886.00 | 2 261 188.00 | 3 803 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 770 126.00 | 2 435 629.00 | 4 334 497.00 | 6 770 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 504 337.00 | | 504 337.00 | 504 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 354 337.00 | | | 354 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 774 021.00 | 774 021.00 | | 774 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 732.00 | 141 581.00 | | -402 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 461 251.00 | 546 147.00 | | 461 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 878.00 | 1 681 751.00 | | 1 406 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 915.00 | 2 282 611.00 | | 1 875 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 655.00 | 39 521.00 | | 73 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 697.00 | 578 190.00 | | 550 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 832.00 | 549 040.00 | | 406 832.00 |
EA Autres dettes | 8 018.00 | 219 718.00 | | 8 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 619.00 | 3 681 581.00 | | 2 927 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 497.00 | 5 363 332.00 | | 4 334 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 754.00 | 2 391 636.00 | | 1 361 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 765 728.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 842 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 842 157.00 | |
FM Production stockée | | | 2 134.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 976 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 322 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 900 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 592.00 | |
GE Autres charges | | | 211 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 917 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 909.00 | 52 709.00 | | 127 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 813 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 578.00 | 866 367.00 | | 128 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 759.00 | 1 129 534.00 | | 5 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 521 569.00 | | | 1 521 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537 329.00 | 1 129 534.00 | | 1 537 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408 750.00 | -263 166.00 | | -1 408 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 868.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 137 537.00 | 7 864 744.00 | | 11 137 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 540 270.00 | 7 723 162.00 | | 11 540 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 732.00 | 141 581.00 | | -402 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 008.00 | 362 537.00 | 450 426.00 | 2 174 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 921.00 | 631 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 921.00 | 2 967 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 283 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 649.00 | | 300 426.00 | 1 982 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 658.00 | 362 537.00 | 150 000.00 | 138 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 246.00 | 327 495.00 | | 566 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 414.00 | 13 350.00 | | 21 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 832.00 | 314 144.00 | | 544 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 724.00 | 6 592.00 | | 13 724.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 521 569.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 724.00 | 1 528 162.00 | | 13 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 724.00 | 1 528 162.00 | | 13 724.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 592.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 521 569.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 697.00 | 550 697.00 | | 550 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 657.00 | 133 657.00 | | 133 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 406.00 | 183 406.00 | | 183 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UP Prêts | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 786.00 | | 121 786.00 | 121 786.00 |
UX Autres créances clients | 794 376.00 | 794 376.00 | | 794 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VB T. V. A. | 93 522.00 | 93 522.00 | | 93 522.00 |
VC Groupe et associés | 191 282.00 | 191 282.00 | | 191 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 915.00 | 310 051.00 | 1 439 379.00 | 1 875 915.00 |
VI Groupe et associés | 73 655.00 | 73 655.00 | | 73 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 433.00 | | | 463 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 135.00 | 60 135.00 | | 60 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635 569.00 | 1 635 569.00 | | 1 635 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 755.00 | 109 755.00 | | 109 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 032 427.00 | 2 905 489.00 | 126 937.00 | 3 032 427.00 |
VW T.V.A. | 75 453.00 | 75 453.00 | | 75 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 619.00 | 1 361 754.00 | 1 439 379.00 | 2 927 619.00 |