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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AN Terrains | 106 363.00 | | 106 363.00 | 106 363.00 |
AP Constructions | 551 951.00 | 355 031.00 | 196 920.00 | 551 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 368.00 | 76 557.00 | 13 811.00 | 90 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 238.00 | 318 058.00 | 496 180.00 | 814 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 743.00 | 752 286.00 | 816 457.00 | 1 568 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 499.00 | | 232 499.00 | 232 499.00 |
BZ Autres créances | 59 640.00 | | 59 640.00 | 59 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CF Disponibilités | 163 885.00 | | 163 885.00 | 163 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 149.00 | | 767 149.00 | 767 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 892.00 | 752 286.00 | 1 583 606.00 | 2 335 892.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 663.00 | 218 663.00 | | 218 663.00 |
DH Report à nouveau | 339 082.00 | 215 279.00 | | 339 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 429.00 | 123 803.00 | | 281 429.00 |
DL TOTAL (I) | 847 559.00 | 566 130.00 | | 847 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 356.00 | 159 199.00 | | 498 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 052.00 | 57 595.00 | | 4 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 516.00 | 69 320.00 | | 81 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 316.00 | 156 020.00 | | 148 316.00 |
EA Autres dettes | 3 806.00 | 4 683.00 | | 3 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 047.00 | 446 817.00 | | 736 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 606.00 | 1 012 947.00 | | 1 583 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 221.00 | 348 173.00 | | 332 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 659.00 | | 490 099.00 | 1 111 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 562 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 836.00 | | 490 099.00 | 1 105 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 642.00 | 102 627.00 | 8 983.00 | 658 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 002.00 | 102 627.00 | 8 983.00 | 656 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 516.00 | 81 516.00 | | 81 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 232 499.00 | | | 232 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VB T. V. A. | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 529.00 | 67 703.00 | 326 401.00 | 471 529.00 |
VI Groupe et associés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 967.00 | | | 460 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 995.00 | | | 90 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 931.00 | 300 931.00 | | 300 931.00 |
VW T.V.A. | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 047.00 | 332 221.00 | 326 401.00 | 736 047.00 |