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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AN Terrains | 106 363.00 | | 106 363.00 | 106 363.00 |
AP Constructions | 588 883.00 | 417 666.00 | 171 217.00 | 588 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 884.00 | 94 739.00 | 78 145.00 | 172 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 409.00 | 644 246.00 | 469 163.00 | 1 113 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 567.00 | 1 159 291.00 | 835 276.00 | 1 994 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 436.00 | 568.00 | 428 868.00 | 429 436.00 |
BZ Autres créances | 403 573.00 | | 403 573.00 | 403 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 400.00 | | 295 400.00 | 295 400.00 |
CF Disponibilités | 482 011.00 | | 482 011.00 | 482 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 576.00 | 568.00 | 1 617 008.00 | 1 617 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 143.00 | 1 159 859.00 | 2 452 284.00 | 3 612 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 663.00 | 218 663.00 | | 218 663.00 |
DH Report à nouveau | 871 192.00 | 833 926.00 | | 871 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 941.00 | 58 696.00 | | 96 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 181.00 | 1 119 670.00 | | 1 195 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 544.00 | 557 113.00 | | 884 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 175.00 | 102 965.00 | | 107 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 946.00 | 167 994.00 | | 235 946.00 |
EA Autres dettes | 22 502.00 | 10 630.00 | | 22 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 103.00 | 845 638.00 | | 1 257 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 284.00 | 1 965 308.00 | | 2 452 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 286.00 | 471 943.00 | | 772 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 072.00 | | 191 995.00 | 1 873 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 500.00 | 1 994 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 500.00 | 1 989 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 703.00 | | 191 995.00 | 1 867 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 191.00 | 196 600.00 | 70 500.00 | 1 033 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 552.00 | 196 600.00 | 70 500.00 | 1 030 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 175.00 | 107 175.00 | | 107 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 562.00 | 107 562.00 | | 107 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 429 436.00 | 429 436.00 | | 429 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VB T. V. A. | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VC Groupe et associés | 282 558.00 | 282 558.00 | | 282 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 544.00 | 402 078.00 | 441 835.00 | 884 544.00 |
VI Groupe et associés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 068.00 | | | 247 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 606.00 | | | 119 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 355.00 | 75 355.00 | | 75 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 833.00 | 842 833.00 | | 842 833.00 |
VW T.V.A. | 52 157.00 | 52 157.00 | | 52 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 752.00 | 772 286.00 | 441 835.00 | 1 254 752.00 |