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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AN Terrains | 106 363.00 | | 106 363.00 | 106 363.00 |
AP Constructions | 551 951.00 | 384 551.00 | 167 400.00 | 551 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 658.00 | 87 736.00 | 5 922.00 | 93 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 475.00 | 414 687.00 | 528 788.00 | 943 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 444.00 | 889 615.00 | 818 829.00 | 1 708 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 743.00 | 568.00 | 313 175.00 | 313 743.00 |
BZ Autres créances | 223 043.00 | | 223 043.00 | 223 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CF Disponibilités | 189 256.00 | | 189 256.00 | 189 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 039.00 | 568.00 | 1 038 471.00 | 1 039 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 483.00 | 890 183.00 | 1 857 300.00 | 2 747 483.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 663.00 | 218 663.00 | | 218 663.00 |
DH Report à nouveau | 707 555.00 | 567 125.00 | | 707 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 370.00 | 161 860.00 | | 126 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 974.00 | 956 033.00 | | 1 060 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 849.00 | 578 778.00 | | 521 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 985.00 | 28 341.00 | | 18 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 351.00 | 2 637.00 | | 2 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 619.00 | 62 243.00 | | 104 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 581.00 | 127 677.00 | | 141 581.00 |
EA Autres dettes | 6 941.00 | 9 376.00 | | 6 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 327.00 | 809 051.00 | | 796 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 300.00 | 1 765 084.00 | | 1 857 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 720.00 | 809 051.00 | | 426 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 814.00 | | 110 071.00 | 1 666 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 442.00 | 1 708 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 442.00 | 1 703 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 476.00 | | 110 071.00 | 1 661 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 165.00 | 163 609.00 | 15 157.00 | 741 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 525.00 | 163 608.00 | 15 157.00 | 738 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 568.00 | | | 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568.00 | | | 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568.00 | | | 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -33 075.00 | 33 075.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 619.00 | 104 619.00 | | 104 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 934.00 | 55 934.00 | | 55 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 313 743.00 | 313 743.00 | | 313 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VC Groupe et associés | 146 436.00 | 146 436.00 | | 146 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 460.00 | 231 460.00 | | 231 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 389.00 | -46 143.00 | 336 532.00 | 290 389.00 |
VI Groupe et associés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 322.00 | | | 147 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 451.00 | 547 451.00 | | 547 451.00 |
VW T.V.A. | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 976.00 | 424 369.00 | 369 607.00 | 793 976.00 |