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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AN Terrains | 645 363.00 | | 645 363.00 | 645 363.00 |
AP Constructions | 588 883.00 | 434 890.00 | 153 993.00 | 588 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 126.00 | 58 047.00 | 143 079.00 | 201 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 269.00 | 760 485.00 | 449 784.00 | 1 210 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 339.00 | 1 256 063.00 | 1 423 276.00 | 2 679 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 125.00 | 568.00 | 440 557.00 | 441 125.00 |
BZ Autres créances | 319 105.00 | | 319 105.00 | 319 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 820.00 | | 145 820.00 | 145 820.00 |
CF Disponibilités | 386 020.00 | | 386 020.00 | 386 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 113.00 | 568.00 | 1 299 545.00 | 1 300 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 452.00 | 1 256 631.00 | 2 722 821.00 | 3 979 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 663.00 | 218 663.00 | | 218 663.00 |
DH Report à nouveau | 889 133.00 | 871 192.00 | | 889 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 496.00 | 96 941.00 | | 101 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 677.00 | 1 195 181.00 | | 1 217 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 877.00 | 884 544.00 | | 1 170 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 415.00 | 4 585.00 | | 28 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 386.00 | 107 175.00 | | 87 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 448.00 | 235 946.00 | | 200 448.00 |
EA Autres dettes | 15 667.00 | 22 502.00 | | 15 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 144.00 | 1 257 103.00 | | 1 505 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 821.00 | 2 452 284.00 | | 2 722 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 615.00 | 772 286.00 | | 594 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 567.00 | | 802 647.00 | 1 994 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 874.00 | 2 679 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 874.00 | 2 669 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 198.00 | | 798 327.00 | 1 989 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 728.00 | | 4 320.00 | 2 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 291.00 | 214 338.00 | 117 566.00 | 1 159 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 651.00 | 214 338.00 | 117 566.00 | 1 156 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 386.00 | 87 386.00 | | 87 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 481.00 | 53 481.00 | | 53 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
UX Autres créances clients | 441 065.00 | 441 065.00 | | 441 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VC Groupe et associés | 282 558.00 | 282 558.00 | | 282 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 877.00 | 262 698.00 | 603 715.00 | 1 170 877.00 |
VI Groupe et associés | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 727 100.00 | | | 727 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 150.00 | | | 241 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 260.00 | 775 260.00 | | 775 260.00 |
VW T.V.A. | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 793.00 | 594 615.00 | 603 715.00 | 1 502 793.00 |