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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 491 317.00 | | 491 317.00 | 491 317.00 |
BZ Autres créances | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 900.00 | | 256 900.00 | 256 900.00 |
CF Disponibilités | 113 310.00 | | 113 310.00 | 113 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 170.00 | | 393 170.00 | 393 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 486.00 | | 884 486.00 | 884 486.00 |
CU Autres participations | 491 317.00 | | 491 317.00 | 491 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 809.00 | 104 809.00 | | 104 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DH Report à nouveau | 699 816.00 | 678 434.00 | | 699 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 740.00 | 21 382.00 | | 23 740.00 |
DL TOTAL (I) | 838 845.00 | 815 106.00 | | 838 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 971.00 | 42 151.00 | | 43 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 641.00 | 43 559.00 | | 45 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 486.00 | 858 665.00 | | 884 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 641.00 | 43 559.00 | | 45 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | 4 080.00 | | 4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 097.00 | 27 268.00 | | 30 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 357.00 | 5 886.00 | | 6 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 740.00 | 21 382.00 | | 23 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |