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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 491 317.00 | | 491 317.00 | 491 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BZ Autres créances | 34 269.00 | | 34 269.00 | 34 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 442 470.00 | | 442 470.00 | 442 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 851.00 | | 564 851.00 | 564 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 167.00 | | 1 056 167.00 | 1 056 167.00 |
CU Autres participations | 491 317.00 | | 491 317.00 | 491 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 809.00 | 104 809.00 | | 104 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DH Report à nouveau | 843 694.00 | 818 069.00 | | 843 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 715.00 | 25 625.00 | | 30 715.00 |
DL TOTAL (I) | 989 698.00 | 958 984.00 | | 989 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 591.00 | 54 275.00 | | 60 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 440.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 558.00 | 862.00 | | 4 558.00 |
EA Autres dettes | | 2 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 469.00 | 59 278.00 | | 66 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 167.00 | 1 018 261.00 | | 1 056 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 469.00 | 59 278.00 | | 66 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 316.00 | 4 150.00 | | 6 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 297.00 | 68 096.00 | | 50 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 582.00 | 42 471.00 | | 19 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 715.00 | 25 625.00 | | 30 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 317.00 | | | 491 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 317.00 | | | 491 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VB T. V. A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VC Groupe et associés | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
VI Groupe et associés | 60 591.00 | 60 591.00 | | 60 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 469.00 | 66 469.00 | | 66 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 238.00 | 1 225.00 | | 1 238.00 |
ST Autres comptes | 2 080.00 | 5 292.00 | | 2 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 551.00 | 6 080.00 | | 5 551.00 |
YT Sous‐traitance | 2 220.00 | 23 645.00 | | 2 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 786.00 | 7 121.00 | | 3 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 189.00 | 6 067.00 | | 2 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 089.00 | 36 241.00 | | 11 089.00 |