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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 512.00 | | 491 512.00 | 491 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 38 727.00 | | 38 727.00 | 38 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 100.00 | | 322 100.00 | 322 100.00 |
CF Disponibilités | 130 090.00 | | 130 090.00 | 130 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 494 038.00 | | 494 038.00 | 494 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 551.00 | | 985 551.00 | 985 551.00 |
CU Autres participations | 491 316.00 | | 491 316.00 | 491 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 808.00 | 104 808.00 | | 104 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
DH Report à nouveau | 789 903.00 | 748 119.00 | | 789 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 165.00 | 41 783.00 | | 28 165.00 |
DL TOTAL (I) | 933 358.00 | 905 193.00 | | 933 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 125.00 | 64 169.00 | | 50 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978.00 | 22 410.00 | | 1 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | 127.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 192.00 | 86 706.00 | | 52 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 551.00 | 991 899.00 | | 985 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 192.00 | 86 706.00 | | 52 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 9 583.00 | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 747.00 | 85 863.00 | | 47 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 581.00 | 44 079.00 | | 19 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 165.00 | 41 783.00 | | 28 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 513.00 | | | 491 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 513.00 | | | 491 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VC Groupe et associés | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
VI Groupe et associés | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 044.00 | 41 848.00 | 196.00 | 42 044.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 192.00 | 52 192.00 | | 52 192.00 |