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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 491 316.00 | | 491 316.00 | 491 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 29 499.00 | | 29 499.00 | 29 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 100.00 | | 323 103.00 | 323 100.00 |
CF Disponibilités | 173 144.00 | | 173 144.00 | 173 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 944.00 | | 526 944.00 | 526 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 261.00 | | 1 018 261.00 | 1 018 261.00 |
CU Autres participations | 491 316.00 | | 491 316.00 | 491 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 808.00 | 104 808.00 | | 104 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
DH Report à nouveau | 818 069.00 | 789 903.00 | | 818 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 624.00 | 28 165.00 | | 25 624.00 |
DL TOTAL (I) | 958 983.00 | 933 358.00 | | 958 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 275.00 | 50 125.00 | | 54 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 978.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862.00 | 89.00 | | 862.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 277.00 | 52 192.00 | | 59 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 261.00 | 985 551.00 | | 1 018 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 277.00 | 52 192.00 | | 59 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 4 956.00 | | 4 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 095.00 | 47 747.00 | | 68 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 471.00 | 19 581.00 | | 42 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 624.00 | 28 165.00 | | 25 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 513.00 | | | 491 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 491 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 491 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 513.00 | | | 491 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VC Groupe et associés | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VI Groupe et associés | 54 275.00 | 54 275.00 | | 54 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 278.00 | 59 278.00 | | 59 278.00 |