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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 852.00 | 17 756.00 | 8 095.00 | 25 852.00 |
AP Constructions | 340 767.00 | 327 421.00 | 13 345.00 | 340 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 496.00 | 461 856.00 | 30 639.00 | 492 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 127.00 | 99 746.00 | 11 380.00 | 111 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 175.00 | 906 781.00 | 79 394.00 | 986 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 921.00 | | 208 921.00 | 208 921.00 |
BN En cours de production de biens | 92 717.00 | | 92 717.00 | 92 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 135.00 | 19 389.00 | 659 746.00 | 679 135.00 |
BZ Autres créances | 113 915.00 | | 113 915.00 | 113 915.00 |
CF Disponibilités | 212 387.00 | | 212 387.00 | 212 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 475.00 | | 29 475.00 | 29 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 647.00 | 19 389.00 | 1 319 258.00 | 1 338 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 823.00 | 926 170.00 | 1 398 652.00 | 2 324 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 361 170.00 | 361 154.00 | | 361 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 985.00 | 130 016.00 | | 183 985.00 |
DL TOTAL (I) | 655 156.00 | 601 170.00 | | 655 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | 420.00 | | 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 984.00 | 10 922.00 | | 7 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 192.00 | 302 984.00 | | 437 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 616.00 | 283 468.00 | | 297 616.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 23.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 495.00 | 597 818.00 | | 743 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 652.00 | 1 198 989.00 | | 1 398 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 511.00 | 586 896.00 | | 735 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 123 959.00 | | 3 123 959.00 | 3 123 959.00 |
FG Production vendue services | 229 240.00 | | 229 240.00 | 229 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 200.00 | | 3 353 200.00 | 3 353 200.00 |
FM Production stockée | | | 52 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 501.00 | |
GE Autres charges | | | 68 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 790.00 | 40 328.00 | | 71 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 985.00 | 130 016.00 | | 183 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 377.00 | 47 078.00 | | 19 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 915.00 | | 24 136.00 | 966 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 15 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 875.00 | 986 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 425.00 | 944 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 680.00 | | 24 136.00 | 924 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 966.00 | 22 862.00 | 4 048.00 | 887 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 134.00 | 4 622.00 | | 13 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 832.00 | 18 240.00 | 4 048.00 | 874 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 192.00 | 437 192.00 | | 437 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 896.00 | 113 896.00 | | 113 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 352.00 | 131 352.00 | | 131 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
UX Autres créances clients | 655 888.00 | | | 655 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
VB T. V. A. | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
VC Groupe et associés | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VP Divers | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 383.00 | 799 279.00 | 39 104.00 | 838 383.00 |
VW T.V.A. | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 512.00 | 735 512.00 | | 735 512.00 |