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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 026.00 | 29 051.00 | 9 975.00 | 39 026.00 |
AP Constructions | 389 269.00 | 346 952.00 | 42 316.00 | 389 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 709.00 | 496 628.00 | 22 080.00 | 518 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 354.00 | 117 027.00 | 38 327.00 | 155 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 024.00 | 989 659.00 | 129 364.00 | 1 119 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 723.00 | | 198 723.00 | 198 723.00 |
BN En cours de production de biens | 90 905.00 | | 90 905.00 | 90 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 779.00 | 18 701.00 | 630 077.00 | 648 779.00 |
BZ Autres créances | 444 736.00 | | 444 736.00 | 444 736.00 |
CF Disponibilités | 93 090.00 | | 93 090.00 | 93 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 819.00 | 18 701.00 | 1 527 117.00 | 1 545 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 843.00 | 1 008 361.00 | 1 656 482.00 | 2 664 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 441 219.00 | 445 156.00 | | 441 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 526.00 | 396 062.00 | | 307 526.00 |
DL TOTAL (I) | 858 746.00 | 951 219.00 | | 858 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 806.00 | 64 130.00 | | 53 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 002.00 | 367 440.00 | | 430 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 746.00 | 335 688.00 | | 309 746.00 |
EA Autres dettes | 4 181.00 | 4 366.00 | | 4 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 736.00 | 771 626.00 | | 797 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 482.00 | 1 722 846.00 | | 1 656 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 650.00 | 718 204.00 | | 754 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 002 784.00 | 571 748.00 | 3 574 533.00 | 3 002 784.00 |
FG Production vendue services | 201 206.00 | 34 893.00 | 236 100.00 | 201 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 203 991.00 | 606 642.00 | 3 810 633.00 | 3 203 991.00 |
FM Production stockée | | | 62 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 747.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 522.00 | 1 334.00 | | 31 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 522.00 | 1 321.00 | | 31 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 219.00 | 139 807.00 | | 118 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 250.00 | 4 034 270.00 | | 3 945 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 724.00 | 3 638 208.00 | | 3 637 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 526.00 | 396 062.00 | | 307 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30 948.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 961.00 | | | 58 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 816.00 | | 25 058.00 | 1 095 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 1 119 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 1 063 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 526.00 | | 11 500.00 | 27 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 096.00 | | 13 086.00 | 1 052 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 192.00 | | 472.00 | 16 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 762.00 | 30 747.00 | 1 850.00 | 960 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 299.00 | 3 751.00 | | 25 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 462.00 | 26 995.00 | 1 850.00 | 935 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 002.00 | 430 002.00 | | 430 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 631.00 | 113 631.00 | | 113 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 719.00 | 101 719.00 | | 101 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
UX Autres créances clients | 626 338.00 | 626 338.00 | | 626 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
VB T. V. A. | 59 808.00 | 59 808.00 | | 59 808.00 |
VC Groupe et associés | 359 599.00 | 359 599.00 | | 359 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 422.00 | 10 336.00 | 43 086.00 | 53 422.00 |
VP Divers | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 886.00 | 1 094 856.00 | 39 030.00 | 1 133 886.00 |
VW T.V.A. | 55 042.00 | 55 042.00 | | 55 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 737.00 | 754 651.00 | 43 086.00 | 797 737.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 32.00 | | 29.00 |