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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 721.00 | 22 982.00 | 4 739.00 | 27 721.00 |
AP Constructions | 387 174.00 | 357 537.00 | 29 637.00 | 387 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 982.00 | 262 443.00 | 218 538.00 | 480 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 590.00 | 137 773.00 | 41 816.00 | 179 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 971.00 | 780 736.00 | 312 234.00 | 1 092 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 781.00 | | 284 781.00 | 284 781.00 |
BN En cours de production de biens | 110 261.00 | | 110 261.00 | 110 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 524.00 | 64 723.00 | 757 800.00 | 822 524.00 |
BZ Autres créances | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CF Disponibilités | 686 284.00 | | 686 284.00 | 686 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 907.00 | 64 723.00 | 1 939 184.00 | 2 003 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 878.00 | 845 459.00 | 2 251 418.00 | 3 096 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 628.00 | | | 77 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 002.00 | 388 746.00 | | 264 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 013.00 | 135 256.00 | | 422 013.00 |
DL TOTAL (I) | 796 015.00 | 634 002.00 | | 796 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 456.00 | 643 488.00 | | 633 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 335.00 | | | 65 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 083.00 | 541 364.00 | | 376 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 782.00 | 269 225.00 | | 367 782.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 11 114.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 402.00 | 1 465 193.00 | | 1 455 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 418.00 | 2 099 195.00 | | 2 251 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 876.00 | 832 527.00 | | 949 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 521 208.00 | 727 707.00 | 4 248 915.00 | 3 521 208.00 |
FG Production vendue services | 204 955.00 | 46 767.00 | 251 722.00 | 204 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 726 164.00 | 774 474.00 | 4 500 638.00 | 3 726 164.00 |
FM Production stockée | | | 17 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 558 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 905.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675.00 | 500.00 | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | 500.00 | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 57.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739.00 | 57.00 | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 064.00 | 442.00 | | -1 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 394.00 | 51 371.00 | | 151 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 053.00 | 3 543 401.00 | | 4 559 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 137 040.00 | 3 408 145.00 | | 4 137 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 013.00 | 135 256.00 | | 422 013.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 199.00 | 77 199.00 | | 77 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 222.00 | | 230 873.00 | 1 138 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 124.00 | 1 092 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 305.00 | 27 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 819.00 | 1 047 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 157.00 | | 230 409.00 | 1 082 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 039.00 | | 464.00 | 17 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 390.00 | 37 199.00 | 274 852.00 | 1 018 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 774.00 | 2 513.00 | 11 305.00 | 31 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 615.00 | 34 686.00 | 263 548.00 | 986 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 925.00 | 41 905.00 | 107.00 | 22 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 925.00 | 41 905.00 | 107.00 | 22 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 925.00 | 41 905.00 | 107.00 | 22 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 905.00 | 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 084.00 | 376 084.00 | | 376 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 794.00 | 149 794.00 | | 149 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 994.00 | 130 994.00 | | 130 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
UX Autres créances clients | 744 896.00 | 744 896.00 | | 744 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 628.00 | | 77 628.00 | 77 628.00 |
VB T. V. A. | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 905.00 | 139 903.00 | 493 001.00 | 632 905.00 |
VI Groupe et associés | 65 335.00 | 65 335.00 | | 65 335.00 |
VP Divers | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 007.00 | 844 952.00 | 95 054.00 | 940 007.00 |
VW T.V.A. | 64 737.00 | 64 737.00 | | 64 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 878.00 | 949 876.00 | 493 001.00 | 1 442 878.00 |