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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 026.00 | 31 774.00 | 7 252.00 | 39 026.00 |
AP Constructions | 391 204.00 | 355 303.00 | 35 900.00 | 391 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 005.00 | 503 987.00 | 18 018.00 | 522 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 946.00 | 127 324.00 | 41 622.00 | 168 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 221.00 | 1 018 389.00 | 119 831.00 | 1 138 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 411.00 | | 229 411.00 | 229 411.00 |
BN En cours de production de biens | 92 691.00 | | 92 691.00 | 92 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 772 114.00 | 22 925.00 | 749 189.00 | 772 114.00 |
BZ Autres créances | 418 011.00 | | 418 011.00 | 418 011.00 |
CF Disponibilités | 459 552.00 | | 459 552.00 | 459 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 288.00 | 22 925.00 | 1 979 363.00 | 2 002 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 510.00 | 1 041 315.00 | 2 099 195.00 | 3 140 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 388 746.00 | 441 219.00 | | 388 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 256.00 | 307 526.00 | | 135 256.00 |
DL TOTAL (I) | 634 002.00 | 858 746.00 | | 634 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 488.00 | 53 806.00 | | 643 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 364.00 | 430 002.00 | | 541 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 225.00 | 309 746.00 | | 269 225.00 |
EA Autres dettes | 11 114.00 | 4 181.00 | | 11 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 193.00 | 797 736.00 | | 1 465 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 195.00 | 1 656 482.00 | | 2 099 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 853 868.00 | 475 184.00 | 3 329 052.00 | 2 853 868.00 |
FG Production vendue services | 188 204.00 | 28 736.00 | 216 940.00 | 188 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 042 073.00 | 503 920.00 | 3 545 993.00 | 3 042 073.00 |
FM Production stockée | | | -44 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 542 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 224.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 31 522.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 31 522.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | 31 522.00 | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 371.00 | 118 219.00 | | 51 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 401.00 | 3 945 250.00 | | 3 543 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 144.00 | 3 637 724.00 | | 3 408 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 256.00 | 307 526.00 | | 135 256.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 199.00 | 58 961.00 | | 77 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 024.00 | | | 1 119 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 429.00 | 1 110 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 429.00 | 1 082 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 222.00 | | | 1 062 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 364.00 | 541 364.00 | | 541 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 252.00 | 100 252.00 | | 100 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 611.00 | 112 611.00 | | 112 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
UX Autres créances clients | 744 665.00 | 744 665.00 | | 744 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
VB T. V. A. | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
VC Groupe et associés | 345 916.00 | 345 916.00 | | 345 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 086.00 | 10 420.00 | 617 461.00 | 643 086.00 |
VP Divers | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 596.00 | 1 193 185.00 | 44 412.00 | 1 237 596.00 |
VW T.V.A. | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 193.00 | 832 527.00 | 617 461.00 | 1 465 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |